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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 301 940.00 | |
AP Constructions | | | 1 758 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 198.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 529 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 611 746.00 | |
BT Marchandises | | | 613 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 295 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 906 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 38 112.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 152 959.00 | 1 080 638.00 | | 1 152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | 74 208.00 | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 277.00 | 1 196 770.00 | | 1 681 277.00 |
DP Provisions pour risques | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 523.00 | 808 441.00 | | 1 680 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 268.00 | 1 231 451.00 | | 323 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 38 267.00 | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 31 298.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 095.00 | 2 110 321.00 | | 2 032 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 772.00 | 3 500 491.00 | | 3 906 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 29 200.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 8 680.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 19 900.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 28 580.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 620.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 21 285.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 569.00 | 349 804.00 | | 270 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 063.00 | 275 595.00 | | 256 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 507.00 | 74 208.00 | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 195.00 | | 161 936.00 | 2 765 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 813.00 | 2 863 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 813.00 | 2 862 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 785.00 | | 161 906.00 | 2 764 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 30.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 409.00 | 63 727.00 | 62 564.00 | 250 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 409.00 | 63 727.00 | 62 564.00 | 250 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 523.00 | 84 603.00 | 234 006.00 | 780 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 746.00 | 303 746.00 | | 303 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 095.00 | 436 175.00 | 234 006.00 | 2 032 095.00 |