| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
AP Constructions | 1 991 198.00 | 173 389.00 | 1 817 809.00 | 1 991 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 77 020.00 | 13 771.00 | 90 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 856.00 | | 380 856.00 | 380 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 195.00 | 250 409.00 | 2 514 786.00 | 2 765 195.00 |
BT Marchandises | 575 211.00 | | 575 211.00 | 575 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BZ Autres créances | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
CF Disponibilités | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 705.00 | | 985 705.00 | 985 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 899.00 | 250 409.00 | 3 500 491.00 | 3 750 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 080 638.00 | 1 029 562.00 | | 1 080 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 208.00 | 51 077.00 | | 74 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 770.00 | 1 122 562.00 | | 1 196 770.00 |
DP Provisions pour risques | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 441.00 | 863 614.00 | | 808 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 451.00 | 1 048 796.00 | | 1 231 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 18 577.00 | | 38 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 63 779.00 | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 5.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 321.00 | 1 994 772.00 | | 2 110 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 491.00 | 3 310 734.00 | | 3 500 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 775.00 | 1 186 331.00 | | 1 357 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 735.00 | 39 643.00 | 320 378.00 | 280 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 735.00 | 39 643.00 | 320 378.00 | 280 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 2 960.00 | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 253.00 | 2 172.00 | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | 28.00 | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | 120.00 | | 8 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | 213 128.00 | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 580.00 | 213 248.00 | | 28 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -213 220.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 804.00 | 608 587.00 | | 349 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 595.00 | 557 510.00 | | 275 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 208.00 | 51 077.00 | | 74 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 211.00 | 19 900.00 | 2 765 195.00 | 575 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764 785.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 611.00 | 62 797.00 | | 187 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 611.00 | 62 797.00 | | 187 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 441.00 | 55 895.00 | 230 986.00 | 808 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 674.00 | 1 203 674.00 | | 1 203 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 321.00 | 1 357 775.00 | 230 986.00 | 2 110 321.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |