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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 584 365.00 | | 584 365.00 | 584 365.00 |
AN Terrains | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
AP Constructions | 1 991 198.00 | 292 861.00 | 1 698 337.00 | 1 991 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 953.00 | 23 370.00 | 143 583.00 | 166 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 595.00 | | 433 595.00 | 433 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 280.00 | 316 231.00 | 3 162 049.00 | 3 478 280.00 |
BT Marchandises | 613 211.00 | | 613 211.00 | 613 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
CF Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 160.00 | | 803 160.00 | 803 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 440.00 | 316 231.00 | 3 965 209.00 | 4 281 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 129 965.00 | 1 152 959.00 | | 1 129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 018.00 | 14 507.00 | | -12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 759.00 | 1 681 277.00 | | 1 631 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 920.00 | 1 680 523.00 | | 1 595 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 487.00 | 323 268.00 | | 632 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 15 979.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 776.00 | 12 325.00 | | 53 776.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 450.00 | 2 032 095.00 | | 2 333 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 209.00 | 3 906 772.00 | | 3 965 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 896.00 | 436 175.00 | | 794 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 868.00 | 45 441.00 | 265 309.00 | 219 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 868.00 | 45 441.00 | 265 309.00 | 219 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 490.00 | 2 370.00 | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 828.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 1 828.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 858.00 | 1 170.00 | | 190 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 858.00 | 2 419.00 | | 190 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 684.00 | -591.00 | | -189 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 885.00 | 270 569.00 | | 459 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 902.00 | 256 063.00 | | 471 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 018.00 | 14 507.00 | | -12 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 317.00 | 423 327.00 | 710 904.00 | 2 863 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 268.00 | 3 478 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 828.00 | 2 893 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 877.00 | 423 327.00 | 126 309.00 | 2 862 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 230.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 571.00 | 64 660.00 | | 251 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 571.00 | 64 660.00 | | 251 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 920.00 | 57 366.00 | 237 067.00 | 695 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 653 338.00 | 653 338.00 | | 653 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -84 603.00 | | | -84 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 450.00 | 794 896.00 | 237 067.00 | 2 333 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |