| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 079.00 | | 784 079.00 | 784 079.00 |
AP Constructions | 191 198.00 | 68 860.00 | 122 337.00 | 191 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 70 897.00 | 19 894.00 | 90 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 023.00 | 139 757.00 | 1 027 265.00 | 1 167 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CF Disponibilités | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 717.00 | | 291 717.00 | 291 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 739.00 | 139 757.00 | 1 318 982.00 | 1 458 739.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 074 369.00 | 996 444.00 | | 1 074 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 808.00 | 77 926.00 | | -44 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 485.00 | 1 116 293.00 | | 1 071 485.00 |
DP Provisions pour risques | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 33 475.00 | | 22 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 21 446.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 18 615.00 | | 8 236.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 097.00 | 73 943.00 | | 54 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 982.00 | 1 190 236.00 | | 1 318 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 097.00 | 73 943.00 | | 54 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 909.00 | 66 689.00 | 238 598.00 | 171 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 909.00 | 66 689.00 | 238 598.00 | 171 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 148.00 | 2 112.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 319.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 438.00 | 319.00 | | 193 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 438.00 | -319.00 | | -193 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 25 858.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 941.00 | 254 866.00 | | 317 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 749.00 | 176 941.00 | | 362 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 808.00 | 77 926.00 | | -44 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 924.00 | | 54 099.00 | 1 112 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 024.00 | | 54 099.00 | 1 093 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 298.00 | 11 459.00 | | 128 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | 11 459.00 | | 128 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | 193 400.00 | 76 225.00 | 76 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |