| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 151.00 | | 877 151.00 | 877 151.00 |
AP Constructions | 1 991 198.00 | 113 653.00 | 1 877 544.00 | 1 991 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 73 958.00 | 16 832.00 | 90 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 299.00 | 187 611.00 | 2 828 688.00 | 3 016 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BZ Autres créances | 221 226.00 | | 221 226.00 | 221 226.00 |
CF Disponibilités | 230 649.00 | | 230 649.00 | 230 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 046.00 | | 482 046.00 | 482 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 345.00 | 187 611.00 | 3 310 734.00 | 3 498 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 029 562.00 | 1 074 369.00 | | 1 029 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 077.00 | -44 808.00 | | 51 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 562.00 | 1 071 485.00 | | 1 122 562.00 |
DP Provisions pour risques | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 614.00 | | | 863 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 796.00 | 22 540.00 | | 1 048 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 23 321.00 | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 779.00 | 8 236.00 | | 63 779.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 772.00 | 54 097.00 | | 1 994 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 734.00 | 1 318 982.00 | | 3 310 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 331.00 | 54 097.00 | | 1 186 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 310.00 | 37 085.00 | 602 395.00 | 565 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 310.00 | 37 085.00 | 602 395.00 | 565 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 775.00 | | 2 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 172.00 | 2 148.00 | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 38.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 248.00 | 193 438.00 | | 213 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 220.00 | -193 438.00 | | -213 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 587.00 | 317 941.00 | | 608 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 510.00 | 362 749.00 | | 557 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 077.00 | -44 808.00 | | 51 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 023.00 | | 2 062 405.00 | 1 167 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 128.00 | 3 016 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 128.00 | 2 995 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 123.00 | | 2 061 995.00 | 1 147 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 410.00 | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 757.00 | 47 854.00 | | 139 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 757.00 | 47 854.00 | | 139 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 614.00 | 55 173.00 | 228 804.00 | 863 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 019.00 | 1 021 019.00 | | 1 021 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 048.00 | 190 048.00 | | 190 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 807.00 | 251 807.00 | | 251 807.00 |
VW T.V.A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 772.00 | 1 186 331.00 | 228 804.00 | 1 994 772.00 |