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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
AP Constructions | 181 859.00 | 111 953.00 | 69 906.00 | 181 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475.00 | 138 191.00 | 85 284.00 | 223 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 339.00 | 252 881.00 | 314 457.00 | 567 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 589.00 | 503 026.00 | 930 563.00 | 1 433 589.00 |
BT Marchandises | 4 346 280.00 | 42 820.00 | 4 303 460.00 | 4 346 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 838.00 | 27 680.00 | 370 158.00 | 397 838.00 |
BZ Autres créances | 458 069.00 | | 458 069.00 | 458 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 821.00 | | 795 821.00 | 795 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 463.00 | 70 500.00 | 6 039 963.00 | 6 110 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052.00 | 573 526.00 | 6 970 526.00 | 7 544 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 977.00 | 726 409.00 | | 733 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | 7 568.00 | | 40 789.00 |
DK Provisions réglementées | 55 513.00 | 58 412.00 | | 55 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 279.00 | 1 067 389.00 | | 1 105 279.00 |
DP Provisions pour risques | 123 600.00 | 123 000.00 | | 123 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 600.00 | 123 000.00 | | 123 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885.00 | 2 213 515.00 | | 1 945 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050.00 | 23 106.00 | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245.00 | 2 823 321.00 | | 2 995 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 675.00 | 330 293.00 | | 330 675.00 |
EA Autres dettes | 440 791.00 | 320 818.00 | | 440 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 647.00 | 5 711 053.00 | | 5 741 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526.00 | 6 901 441.00 | | 6 970 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173.00 | 5 057 093.00 | | 5 627 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318.00 | 1 554 190.00 | | 1 359 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 167 032.00 | 261 405.00 | 15 428 437.00 | 15 167 032.00 |
FG Production vendue services | 553 871.00 | | 553 871.00 | 553 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 720 903.00 | 261 405.00 | 15 982 308.00 | 15 720 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 207 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 621 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 600.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 102 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 878.00 | 24 801.00 | | 17 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565.00 | 2 568.00 | | 17 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825.00 | 8 479.00 | | 15 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390.00 | 11 047.00 | | 33 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169.00 | 27 265.00 | | 22 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927.00 | 11 381.00 | | 12 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095.00 | 38 646.00 | | 35 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -27 600.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979.00 | 14 693 933.00 | | 16 240 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190.00 | 14 686 365.00 | | 16 200 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 789.00 | 7 568.00 | | 40 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 025.00 | | 52 564.00 | 1 381 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 109.00 | | 52 564.00 | 920 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934.00 | 91 092.00 | | 411 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934.00 | 91 092.00 | | 411 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 412.00 | 12 927.00 | 15 825.00 | 58 412.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 123 600.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 325.00 | 42 820.00 | 56 325.00 | 56 325.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 005.00 | 42 820.00 | 56 325.00 | 84 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 417.00 | 179 347.00 | 195 150.00 | 265 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 420.00 | 179 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 927.00 | 15 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245.00 | 2 995 245.00 | | 2 995 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791.00 | 440 791.00 | | 440 791.00 |
UP Prêts | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 370 158.00 | | | 370 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821.00 | 1 363 821.00 | | 1 363 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064.00 | 467 590.00 | 93 383.00 | 582 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895.00 | | | 371 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
VP Divers | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028.00 | | | 326 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 821.00 | | | 795 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807.00 | 1 661 807.00 | | 1 661 807.00 |
VW T.V.A. | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647.00 | 5 627 173.00 | 93 383.00 | 5 741 647.00 |