| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
AP Constructions | 181 859.00 | 146 093.00 | 35 766.00 | 181 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 572.00 | 232 313.00 | 11 259.00 | 243 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 982.00 | 472 400.00 | 186 582.00 | 658 982.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 036.00 | 850 806.00 | 685 230.00 | 1 536 036.00 |
BT Marchandises | 2 852 693.00 | 39 472.00 | 2 813 221.00 | 2 852 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 716.00 | | 297 716.00 | 297 716.00 |
BZ Autres créances | 982 521.00 | | 982 521.00 | 982 521.00 |
CF Disponibilités | 268 958.00 | | 268 958.00 | 268 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 547.00 | 39 472.00 | 4 388 075.00 | 4 427 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 583.00 | 890 278.00 | 5 073 305.00 | 5 963 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 160.00 | 814 435.00 | | 519 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 747.00 | -295 276.00 | | -135 747.00 |
DK Provisions réglementées | 14 938.00 | 18 112.00 | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 673 351.00 | 812 272.00 | | 673 351.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 38 850.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 38 850.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 114.00 | 2 406 408.00 | | 2 156 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 38 722.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 578.00 | 1 548 278.00 | | 1 471 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 135.00 | 611 185.00 | | 461 135.00 |
EA Autres dettes | 275 184.00 | 129 093.00 | | 275 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 554.00 | 4 733 686.00 | | 4 367 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 305.00 | 5 584 808.00 | | 5 073 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 856.00 | 4 123 686.00 | | 3 864 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443 974.00 | 1 768 890.00 | | 1 443 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 399 863.00 | 112 097.00 | 7 511 960.00 | 7 399 863.00 |
FG Production vendue services | 485 212.00 | 796.00 | 486 009.00 | 485 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 075.00 | 112 894.00 | 7 997 969.00 | 7 885 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 007.00 | 19 229.00 | | 589 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 943.00 | 780.00 | | 58 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 895.00 | 11 017.00 | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 838.00 | 11 797.00 | | 65 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 680.00 | 257.00 | | 129 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 721.00 | 3 874.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 402.00 | 20 453.00 | | 133 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 563.00 | -8 656.00 | | -67 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 248.00 | 10 186 128.00 | | 8 710 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 994.00 | 10 481 404.00 | | 8 845 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 747.00 | -295 276.00 | | -135 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 902.00 | | 2 474.00 | 1 544 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 1 536 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 1 084 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 285.00 | | 2 468.00 | 1 093 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 6.00 | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 520.00 | 64 626.00 | 11 340.00 | 797 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 520.00 | 64 626.00 | 11 340.00 | 797 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 112.00 | 3 721.00 | 6 895.00 | 18 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 850.00 | 32 400.00 | 38 850.00 | 38 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 025.00 | 39 472.00 | 18 025.00 | 18 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 025.00 | 39 472.00 | 18 025.00 | 18 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 987.00 | 75 593.00 | 63 770.00 | 74 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 578.00 | 1 471 578.00 | | 1 471 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
UP Prêts | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VC Groupe et associés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 114.00 | 1 446 114.00 | | 1 446 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | 207 302.00 | 502 698.00 | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 074.00 | 933 074.00 | | 933 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 847.00 | 1 301 847.00 | | 1 301 847.00 |
VW T.V.A. | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 554.00 | 3 864 856.00 | 502 698.00 | 4 367 554.00 |