| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
AP Constructions | 181 859.00 | 129 335.00 | 52 524.00 | 181 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 527.00 | 221 520.00 | 56 007.00 | 277 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 351.00 | 399 663.00 | 198 687.00 | 598 351.00 |
BF Prêts | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 342.00 | 750 519.00 | 762 824.00 | 1 513 342.00 |
BT Marchandises | 5 148 412.00 | 33 200.00 | 5 115 212.00 | 5 148 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 689.00 | 27 680.00 | 347 009.00 | 374 689.00 |
BZ Autres créances | 906 321.00 | | 906 321.00 | 906 321.00 |
CF Disponibilités | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 072.00 | 60 880.00 | 6 519 192.00 | 6 580 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 414.00 | 811 399.00 | 7 282 016.00 | 8 093 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 824.00 | 764 154.00 | | 778 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 14 670.00 | | 33 274.00 |
DK Provisions réglementées | 34 636.00 | 47 189.00 | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 734.00 | 1 101 013.00 | | 1 121 734.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 613.00 | 2 600 978.00 | | 3 009 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 717.00 | 50 419.00 | | 150 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 371.00 | 3 445 545.00 | | 2 343 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 357.00 | 499 094.00 | | 462 357.00 |
EA Autres dettes | 95 223.00 | 337 902.00 | | 95 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 281.00 | 6 933 937.00 | | 6 061 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 016.00 | 8 133 949.00 | | 7 282 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 881.00 | 6 808 562.00 | | 5 957 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 471.00 | 2 444 361.00 | | 2 874 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 266 688.00 | 235 595.00 | 13 502 283.00 | 13 266 688.00 |
FG Production vendue services | 664 938.00 | 146.00 | 665 084.00 | 664 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 931 626.00 | 235 741.00 | 14 167 367.00 | 13 931 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 351 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 578 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 250 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 054.00 | 9 858.00 | | 24 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 27 213.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 998.00 | 17 149.00 | | 19 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | 47 818.00 | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 7 615.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 446.00 | 12 284.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 24 239.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | 23 579.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 373 451.00 | 14 983 436.00 | | 14 373 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 178.00 | 14 968 766.00 | | 14 340 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 14 670.00 | | 33 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 633.00 | | 44 637.00 | 1 470 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 1 513 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 100.00 | | 44 637.00 | 1 013 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 586.00 | 76 932.00 | | 673 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 586.00 | 76 932.00 | | 673 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 189.00 | 7 446.00 | 19 998.00 | 47 189.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 630.00 | 33 200.00 | 60 630.00 | 60 630.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 310.00 | 33 200.00 | 60 630.00 | 88 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 499.00 | 139 646.00 | 179 628.00 | 234 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 371.00 | 2 343 371.00 | | 2 343 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
UP Prêts | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
VC Groupe et associés | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884 236.00 | 2 884 236.00 | | 2 884 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 377.00 | 21 977.00 | 103 400.00 | 125 377.00 |
VI Groupe et associés | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 319.00 | 636 319.00 | | 636 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 614.00 | 1 379 614.00 | | 1 379 614.00 |
VW T.V.A. | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 281.00 | 5 957 881.00 | 103 400.00 | 6 061 281.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |