| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
AP Constructions | 181 859.00 | 117 793.00 | 64 066.00 | 181 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 735.00 | 169 336.00 | 86 399.00 | 255 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 317.00 | 306 528.00 | 271 789.00 | 578 317.00 |
BF Prêts | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 208.00 | 593 657.00 | 881 551.00 | 1 475 208.00 |
BT Marchandises | 5 254 952.00 | 39 650.00 | 5 215 302.00 | 5 254 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 925.00 | 27 680.00 | 319 245.00 | 346 925.00 |
BZ Autres créances | 559 269.00 | | 559 269.00 | 559 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 130.00 | 67 330.00 | 6 409 800.00 | 6 477 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 338.00 | 660 987.00 | 7 291 350.00 | 7 952 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 766.00 | 733 977.00 | | 774 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 612.00 | 40 789.00 | | -10 612.00 |
DK Provisions réglementées | 52 053.00 | 55 513.00 | | 52 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 207.00 | 1 105 279.00 | | 1 091 207.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 123 600.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 123 600.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 755.00 | 1 945 885.00 | | 2 306 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 29 050.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 717.00 | 2 995 245.00 | | 3 043 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 017.00 | 330 675.00 | | 389 017.00 |
EA Autres dettes | 334 480.00 | 440 791.00 | | 334 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 143.00 | 5 741 647.00 | | 6 086 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 350.00 | 6 970 526.00 | | 7 291 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 232.00 | 5 627 173.00 | | 5 639 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 880.00 | 1 359 318.00 | | 1 817 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 116 306.00 | 206 749.00 | 13 323 056.00 | 13 116 306.00 |
FG Production vendue services | 669 938.00 | 395.00 | 670 333.00 | 669 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 786 244.00 | 207 144.00 | 13 993 389.00 | 13 786 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 198 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 732 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | 17 878.00 | | 9 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 257.00 | 17 565.00 | | 130 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 189.00 | 15 825.00 | | 17 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 446.00 | 33 390.00 | | 147 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 915.00 | 22 169.00 | | 25 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 729.00 | 12 927.00 | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 644.00 | 35 095.00 | | 39 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 802.00 | -1 705.00 | | 107 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 092.00 | 16 240 979.00 | | 14 348 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 358 704.00 | 16 200 190.00 | | 14 358 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 612.00 | 40 789.00 | | -10 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 589.00 | | 43 239.00 | 1 433 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619.00 | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 1 475 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 673.00 | | 43 239.00 | 972 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 026.00 | 90 632.00 | | 503 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 026.00 | 90 632.00 | | 503 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 513.00 | 13 729.00 | 17 189.00 | 55 513.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 600.00 | 114 000.00 | 123 600.00 | 123 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 820.00 | 39 650.00 | 42 820.00 | 42 820.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 500.00 | 39 650.00 | 42 820.00 | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 613.00 | 167 379.00 | 183 609.00 | 249 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 650.00 | 166 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 729.00 | 17 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 717.00 | 3 043 717.00 | | 3 043 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 480.00 | 334 480.00 | | 334 480.00 |
UP Prêts | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 319 245.00 | | | 319 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VC Groupe et associés | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 369.00 | 1 832 369.00 | | 1 832 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 386.00 | 174 386.00 | 300 000.00 | 474 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -107 678.00 | | | -107 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 079.00 | | | 373 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 141.00 | | | 233 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 793.00 | 1 147 793.00 | | 1 147 793.00 |
VW T.V.A. | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 143.00 | 5 786 143.00 | 300 000.00 | 6 086 143.00 |