| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
AP Constructions | 181 859.00 | 140 572.00 | 41 287.00 | 181 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 572.00 | 221 776.00 | 21 796.00 | 243 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 854.00 | 435 172.00 | 232 682.00 | 667 854.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 902.00 | 797 520.00 | 747 382.00 | 1 544 902.00 |
BT Marchandises | 3 356 676.00 | 18 025.00 | 3 338 651.00 | 3 356 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 716.00 | | 310 716.00 | 310 716.00 |
BZ Autres créances | 872 489.00 | | 872 489.00 | 872 489.00 |
CF Disponibilités | 297 246.00 | | 297 246.00 | 297 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 451.00 | 18 025.00 | 4 837 426.00 | 4 855 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 353.00 | 815 545.00 | 5 584 808.00 | 6 400 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 435.00 | 812 098.00 | | 814 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 276.00 | 2 337.00 | | -295 276.00 |
DK Provisions réglementées | 18 112.00 | 25 255.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 812 272.00 | 1 114 690.00 | | 812 272.00 |
DP Provisions pour risques | 38 850.00 | 39 900.00 | | 38 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 850.00 | 39 900.00 | | 38 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 408.00 | 2 732 982.00 | | 2 406 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 722.00 | 6 286.00 | | 38 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 278.00 | 2 312 132.00 | | 1 548 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 185.00 | 344 608.00 | | 611 185.00 |
EA Autres dettes | 129 093.00 | 105 448.00 | | 129 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 686.00 | 5 501 457.00 | | 4 733 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 808.00 | 6 656 047.00 | | 5 584 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 686.00 | 5 420 499.00 | | 4 123 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768 890.00 | 2 620 021.00 | | 1 768 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 403 484.00 | 135 452.00 | 9 538 937.00 | 9 403 484.00 |
FG Production vendue services | 487 116.00 | | 487 116.00 | 487 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 600.00 | 135 452.00 | 10 026 052.00 | 9 890 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 850.00 | |
GE Autres charges | | | 27 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 229.00 | 16 973.00 | | 19 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 18 640.00 | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 017.00 | 14 574.00 | | 11 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | 33 214.00 | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 13 745.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 874.00 | 5 192.00 | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | 18 937.00 | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 656.00 | 14 276.00 | | -8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 128.00 | 11 433 776.00 | | 10 186 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 404.00 | 11 431 439.00 | | 10 481 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 276.00 | 2 337.00 | | -295 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 380.00 | | 128 424.00 | 1 520 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 901.00 | 1 544 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 901.00 | 1 093 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 763.00 | | 128 424.00 | 1 068 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 717.00 | 61 382.00 | 87 579.00 | 823 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 717.00 | 61 382.00 | 87 579.00 | 823 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 255.00 | 3 874.00 | 11 017.00 | 25 255.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | 38 850.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 675.00 | 18 025.00 | 15 675.00 | 15 675.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 355.00 | 18 025.00 | 43 355.00 | 43 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 510.00 | 60 749.00 | 94 272.00 | 108 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 875.00 | 83 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 874.00 | 11 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 278.00 | 1 548 278.00 | | 1 548 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
UP Prêts | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 310 716.00 | 310 716.00 | | 310 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 449.00 | 1 775 449.00 | | 1 775 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 959.00 | 20 959.00 | 610 000.00 | 630 959.00 |
VI Groupe et associés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 931.00 | 768 931.00 | | 768 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 309.00 | 1 202 309.00 | | 1 202 309.00 |
VW T.V.A. | 268 341.00 | 268 341.00 | | 268 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 686.00 | 4 123 686.00 | 610 000.00 | 4 733 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |