| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
AP Constructions | 181 859.00 | 135 051.00 | 46 808.00 | 181 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 527.00 | 241 915.00 | 35 612.00 | 277 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 376.00 | 446 751.00 | 162 626.00 | 609 376.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 350.00 | 823 717.00 | 698 633.00 | 1 522 350.00 |
BT Marchandises | 4 542 956.00 | 15 675.00 | 4 527 281.00 | 4 542 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 492.00 | 27 680.00 | 338 812.00 | 366 492.00 |
BZ Autres créances | 760 763.00 | | 760 763.00 | 760 763.00 |
CF Disponibilités | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 072.00 | | 225 072.00 | 225 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 769.00 | 43 355.00 | 5 957 414.00 | 6 000 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 119.00 | 867 072.00 | 6 656 047.00 | 7 523 119.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 098.00 | 778 824.00 | | 812 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 33 274.00 | | 2 337.00 |
DK Provisions réglementées | 25 255.00 | 34 636.00 | | 25 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 690.00 | 1 121 734.00 | | 1 114 690.00 |
DP Provisions pour risques | 39 900.00 | 99 000.00 | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 900.00 | 99 000.00 | | 39 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 982.00 | 3 009 613.00 | | 2 732 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 150 717.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 132.00 | 2 343 371.00 | | 2 312 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 608.00 | 462 357.00 | | 344 608.00 |
EA Autres dettes | 105 448.00 | 95 223.00 | | 105 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 457.00 | 6 061 281.00 | | 5 501 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 047.00 | 7 282 016.00 | | 6 656 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 499.00 | 5 957 881.00 | | 5 420 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620 021.00 | 2 874 471.00 | | 2 620 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 245 874.00 | 162 669.00 | 10 408 543.00 | 10 245 874.00 |
FG Production vendue services | 841 698.00 | | 841 698.00 | 841 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 572.00 | 162 669.00 | 11 250 241.00 | 11 087 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 399 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 973.00 | 24 054.00 | | 16 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 640.00 | 718.00 | | 18 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 574.00 | 19 998.00 | | 14 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 214.00 | 20 717.00 | | 33 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 745.00 | 657.00 | | 13 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 192.00 | 7 446.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | 8 104.00 | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 276.00 | 12 613.00 | | 14 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 776.00 | 14 373 451.00 | | 11 433 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 439.00 | 14 340 178.00 | | 11 431 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 33 274.00 | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 325.00 | | 11 026.00 | 1 511 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 737.00 | | 11 026.00 | 1 057 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 519.00 | 73 198.00 | | 750 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 519.00 | 73 198.00 | | 750 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 636.00 | 5 192.00 | 14 574.00 | 34 636.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 39 900.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 200.00 | 15 675.00 | 33 200.00 | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 880.00 | 15 675.00 | 33 200.00 | 60 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 516.00 | 60 767.00 | 146 774.00 | 194 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 575.00 | 132 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 192.00 | 14 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 132.00 | 2 312 132.00 | | 2 312 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 338 812.00 | 338 812.00 | | 338 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VC Groupe et associés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629 586.00 | 2 629 586.00 | | 2 629 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 397.00 | 22 439.00 | 80 958.00 | 103 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 884.00 | 646 884.00 | | 646 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 072.00 | 225 072.00 | | 225 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 077.00 | 1 355 077.00 | | 1 355 077.00 |
VW T.V.A. | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 457.00 | 5 420 499.00 | 80 958.00 | 5 501 457.00 |