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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | 1 250.00 | 76 862.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 553 970.00 | 553 970.00 | | 553 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 445.00 | 651 678.00 | 38 768.00 | 690 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 916.00 | 63 458.00 | 8 458.00 | 71 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 539.00 | 1 273 767.00 | 124 772.00 | 1 398 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
BN En cours de production de biens | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 017.00 | 8 501.00 | 487 516.00 | 496 017.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 756.00 | 8 501.00 | 1 201 256.00 | 1 209 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 295.00 | 1 282 267.00 | 1 326 028.00 | 2 608 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 049.00 | 233 380.00 | | 294 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 330.00 | 60 669.00 | | 50 330.00 |
DL TOTAL (I) | 784 380.00 | 734 049.00 | | 784 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 470.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 34 595.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 175.00 | 303 682.00 | | 379 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 949.00 | 135 484.00 | | 128 949.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 395.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 648.00 | 474 626.00 | | 541 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 028.00 | 1 208 676.00 | | 1 326 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 648.00 | 474 626.00 | | 541 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 65.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 549.00 | 25 011.00 | 173 560.00 | 148 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 582.00 | 447 955.00 | 1 686 537.00 | 1 238 582.00 |
FG Production vendue services | 54 453.00 | 3 269.00 | 57 722.00 | 54 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 584.00 | 476 235.00 | 1 917 819.00 | 1 441 584.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 502.00 | 11 871.00 | | 10 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 316.00 | 25 108.00 | | 27 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 316.00 | 23 477.00 | | 27 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 17 480.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 941.00 | 1 699 877.00 | | 1 952 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 611.00 | 1 639 208.00 | | 1 902 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 330.00 | 60 669.00 | | 50 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 368.00 | | 15 171.00 | 1 383 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 272.00 | | 15 171.00 | 1 379 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 773.00 | 22 310.00 | 27 316.00 | 1 278 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 362.00 | 22 310.00 | 27 316.00 | 1 275 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | 875.00 | 294.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 875.00 | 294.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 875.00 | 294.00 | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 175.00 | 379 175.00 | | 379 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 483 717.00 | | | 483 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VP Divers | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 673.00 | 603 049.00 | 624.00 | 603 673.00 |
VW T.V.A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 648.00 | 541 648.00 | | 541 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 314.00 | 23 968.00 | | 24 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | 5 544.00 | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 212 460.00 | 243 455.00 | | 212 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 319.00 | 36 868.00 | | 50 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757.00 | 13 414.00 | | 2 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 036.00 | 13 291.00 | | 14 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 350.00 | 37 259.00 | | 38 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 560.00 | 257 762.00 | | 286 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 826.00 | 212 160.00 | | 249 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 937.00 | 299 281.00 | | 289 937.00 |