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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | 1 250.00 | 76 862.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 555 268.00 | 554 452.00 | 816.00 | 555 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 811.00 | 721 395.00 | 72 416.00 | 793 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 825.00 | 68 272.00 | 15 553.00 | 83 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 112.00 | 1 348 780.00 | 166 332.00 | 1 515 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 592.00 | | 442 592.00 | 442 592.00 |
BN En cours de production de biens | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 000.00 | 5 424.00 | 313 576.00 | 319 000.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 167 254.00 | | 167 254.00 | 167 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 536.00 | 5 424.00 | 1 026 112.00 | 1 031 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 648.00 | 1 354 203.00 | 1 192 444.00 | 2 546 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 571 435.00 | 468 729.00 | | 571 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 102 706.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 505.00 | 1 011 435.00 | | 1 031 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 923.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 549.00 | 225 179.00 | | 95 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | 92 200.00 | | 59 774.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 7 581.00 | | 2 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 939.00 | 325 883.00 | | 160 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 444.00 | 1 337 319.00 | | 1 192 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 939.00 | 325 883.00 | | 160 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 502.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 968.00 | 80 525.00 | 533 492.00 | 452 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 135.00 | 305 001.00 | 1 633 137.00 | 1 328 135.00 |
FG Production vendue services | 72 149.00 | 9 151.00 | 81 300.00 | 72 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 252.00 | 394 677.00 | 2 247 929.00 | 1 853 252.00 |
FM Production stockée | | | -17 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 644.00 | 17 806.00 | | 21 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 7 000.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 3 995.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 3 005.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 38 232.00 | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 589.00 | 1 703 389.00 | | 2 254 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 518.00 | 1 600 683.00 | | 2 234 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | 102 706.00 | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 213.00 | | 24 617.00 | 1 535 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 718.00 | 1 515 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 718.00 | 1 511 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 117.00 | | 24 617.00 | 1 531 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 576.00 | 51 922.00 | 44 718.00 | 1 341 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 166.00 | 51 922.00 | 44 718.00 | 1 338 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 3 973.00 | 1 539.00 | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | 3 973.00 | 1 539.00 | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 3 973.00 | 1 539.00 | 2 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 309 751.00 | 309 751.00 | | 309 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 815.00 | 350 191.00 | 624.00 | 350 815.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 939.00 | 160 939.00 | | 160 939.00 |