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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | 1 250.00 | 76 862.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 555 268.00 | 554 257.00 | 1 011.00 | 555 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 475.00 | 713 822.00 | 103 653.00 | 817 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 262.00 | 68 836.00 | 11 426.00 | 80 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 213.00 | 1 341 576.00 | 193 637.00 | 1 535 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
BN En cours de production de biens | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BT Marchandises | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 702.00 | 2 989.00 | 363 713.00 | 366 702.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 671.00 | 2 989.00 | 1 143 682.00 | 1 146 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 884.00 | 1 344 565.00 | 1 337 319.00 | 2 681 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 468 729.00 | 366 131.00 | | 468 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 706.00 | 102 599.00 | | 102 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 435.00 | 908 729.00 | | 1 011 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 1 322.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 179.00 | 241 284.00 | | 225 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 200.00 | 104 800.00 | | 92 200.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 3 989.00 | | 7 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 883.00 | 359 343.00 | | 325 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 319.00 | 1 268 072.00 | | 1 337 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 883.00 | 359 343.00 | | 325 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 972.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 986.00 | 48 165.00 | 274 150.00 | 225 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 366.00 | 252 347.00 | 1 340 713.00 | 1 088 366.00 |
FG Production vendue services | 49 338.00 | 6 959.00 | 56 297.00 | 49 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 689.00 | 307 471.00 | 1 671 160.00 | 1 363 689.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 806.00 | 14 400.00 | | 17 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | 1 500.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 232.00 | 38 921.00 | | 38 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 389.00 | 1 725 316.00 | | 1 703 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 683.00 | 1 622 718.00 | | 1 600 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 706.00 | 102 599.00 | | 102 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 653.00 | | 31 560.00 | 1 513 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 535 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 531 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 557.00 | | 31 560.00 | 1 509 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 436.00 | 33 146.00 | 6 005.00 | 1 314 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 026.00 | 33 146.00 | 6 005.00 | 1 311 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | | 3 291.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | | 3 291.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | | 3 291.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 362 218.00 | 362 218.00 | | 362 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 933.00 | 382 309.00 | 624.00 | 382 933.00 |
VW T.V.A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 883.00 | 325 883.00 | | 325 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 761.00 | 21 216.00 | | 22 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | 6 946.00 | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 207 365.00 | 188 529.00 | | 207 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 621.00 | 50 265.00 | | 29 621.00 |
YT Sous‐traitance | 9 277.00 | 13 798.00 | | 9 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 624.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 822.00 | 14 238.00 | | 14 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 583.00 | 35 454.00 | | 37 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 389.00 | 263 600.00 | | 273 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 201.00 | 247 089.00 | | 238 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 063.00 | 264 162.00 | | 264 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |