| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | 1 250.00 | 76 862.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 555 268.00 | 554 582.00 | 686.00 | 555 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 172.00 | 675 321.00 | 151 851.00 | 827 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 852.00 | 73 020.00 | 11 831.00 | 84 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 116.00 | 1 307 151.00 | 246 965.00 | 1 554 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 259 187.00 | | 259 187.00 | 259 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 369.00 | 5 005.00 | 344 364.00 | 349 369.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 334 793.00 | | 334 793.00 | 334 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 686.00 | 5 005.00 | 1 358 681.00 | 1 363 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 803.00 | 1 312 157.00 | 1 605 646.00 | 2 917 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 591 505.00 | 571 435.00 | | 591 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 662.00 | 20 070.00 | | 244 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 167.00 | 1 031 505.00 | | 1 276 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | 2 276.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 062.00 | 95 549.00 | | 172 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 523.00 | 59 774.00 | | 145 523.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 2 948.00 | | 10 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 479.00 | 160 939.00 | | 329 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 646.00 | 1 192 444.00 | | 1 605 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 479.00 | 160 939.00 | | 329 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 885.00 | | 1 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 434.00 | 88 607.00 | 437 041.00 | 348 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 859.00 | 207 783.00 | 1 380 643.00 | 1 172 859.00 |
FG Production vendue services | 66 609.00 | 9 640.00 | 76 249.00 | 66 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 902.00 | 306 030.00 | 1 893 933.00 | 1 587 902.00 |
FM Production stockée | | | -21 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 299.00 | 21 644.00 | | 12 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 529.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 529.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -210.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 571.00 | 19 497.00 | | 95 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 049.00 | 2 254 589.00 | | 1 887 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 388.00 | 2 234 518.00 | | 1 642 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 662.00 | 20 070.00 | | 244 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 112.00 | | 121 933.00 | 1 515 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 928.00 | 1 554 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 495.00 | 1 550 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 016.00 | | 121 933.00 | 1 511 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 780.00 | 41 300.00 | 82 928.00 | 1 348 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | 433.00 | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 369.00 | 41 300.00 | 82 495.00 | 1 345 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 2 283.00 | 2 701.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 2 283.00 | 2 701.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 2 283.00 | 2 701.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 2 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 343 363.00 | 343 363.00 | | 343 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 344.00 | 345 714.00 | 6 630.00 | 352 344.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 479.00 | 329 479.00 | | 329 479.00 |