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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | 1 250.00 | 76 862.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 555 268.00 | 553 998.00 | 1 271.00 | 555 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 805.00 | 670 379.00 | 35 426.00 | 705 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 582.00 | 65 192.00 | 7 390.00 | 72 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 863.00 | 1 294 229.00 | 121 634.00 | 1 415 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 700.00 | | 396 700.00 | 396 700.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 061.00 | 6 400.00 | 371 662.00 | 378 061.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 293.00 | 6 400.00 | 961 893.00 | 968 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 155.00 | 1 300 629.00 | 1 083 527.00 | 2 384 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 344 380.00 | 294 049.00 | | 344 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | 50 330.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 806 131.00 | 784 380.00 | | 806 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 1 394.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 743.00 | 379 175.00 | | 150 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 506.00 | 128 949.00 | | 83 506.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 2 130.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 396.00 | 541 648.00 | | 277 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 527.00 | 1 326 028.00 | | 1 083 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 396.00 | 541 648.00 | | 277 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 1 017.00 | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 711.00 | 60 998.00 | 208 709.00 | 147 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 973.00 | 400 443.00 | 1 501 415.00 | 1 100 973.00 |
FG Production vendue services | 51 193.00 | 12 911.00 | 64 105.00 | 51 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 876.00 | 474 353.00 | 1 774 229.00 | 1 299 876.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 289.00 | 10 502.00 | | 18 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 27 316.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 27 316.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 27 316.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 12 120.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 682.00 | 1 952 941.00 | | 1 801 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 931.00 | 1 902 611.00 | | 1 779 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | 50 330.00 | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 539.00 | | 17 324.00 | 1 398 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 443.00 | | 17 324.00 | 1 394 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 767.00 | 20 462.00 | | 1 273 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 356.00 | 20 462.00 | | 1 270 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 501.00 | 440.00 | 2 541.00 | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | 440.00 | 2 541.00 | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | 440.00 | 2 541.00 | 8 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 369 343.00 | | | 369 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VP Divers | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 590.00 | 415 966.00 | 624.00 | 416 590.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 396.00 | 277 396.00 | | 277 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 627.00 | 24 314.00 | | 22 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | 7 294.00 | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 210 079.00 | 212 460.00 | | 210 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 068.00 | 50 319.00 | | 59 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 355.00 | 2 757.00 | | 17 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 751.00 | 17 108.00 | | 30 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 530.00 | 14 036.00 | | 14 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 157.00 | 38 350.00 | | 37 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 483.00 | 286 560.00 | | 259 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 347.00 | 249 826.00 | | 260 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 325.00 | 289 937.00 | | 362 325.00 |