| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | 1 250.00 | 76 862.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 555 268.00 | 554 127.00 | 1 141.00 | 555 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 595.00 | 688 882.00 | 114 714.00 | 803 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 582.00 | 66 766.00 | 5 816.00 | 72 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 653.00 | 1 314 436.00 | 199 217.00 | 1 513 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BT Marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 271.00 | 6 280.00 | 372 991.00 | 379 271.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 237 238.00 | | 237 238.00 | 237 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 136.00 | 6 280.00 | 1 068 855.00 | 1 075 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 788.00 | 1 320 716.00 | 1 268 072.00 | 2 588 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 366 131.00 | 344 380.00 | | 366 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 599.00 | 21 751.00 | | 102 599.00 |
DL TOTAL (I) | 908 729.00 | 806 131.00 | | 908 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 1 348.00 | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 284.00 | 150 743.00 | | 241 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | 83 506.00 | | 104 800.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 11 800.00 | | 3 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 343.00 | 277 396.00 | | 359 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 072.00 | 1 083 527.00 | | 1 268 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 343.00 | 277 396.00 | | 359 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 1 030.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 420.00 | 44 292.00 | 233 712.00 | 189 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 862.00 | 334 664.00 | 1 409 526.00 | 1 074 862.00 |
FG Production vendue services | 49 974.00 | 11 614.00 | 61 588.00 | 49 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 256.00 | 390 570.00 | 1 704 826.00 | 1 314 256.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | 18 289.00 | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 244.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 744.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | 3 969.00 | | 38 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 316.00 | 1 801 682.00 | | 1 725 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 718.00 | 1 779 931.00 | | 1 622 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 599.00 | 21 751.00 | | 102 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 863.00 | | 102 890.00 | 1 415 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 513 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 1 509 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 767.00 | | 102 890.00 | 1 411 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 229.00 | 25 307.00 | 5 100.00 | 1 294 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 818.00 | 25 307.00 | 5 100.00 | 1 290 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 119.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 119.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 119.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VP Divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 522.00 | 388 898.00 | 624.00 | 389 522.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 343.00 | 359 343.00 | | 359 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 216.00 | 22 627.00 | | 21 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | 6 571.00 | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 188 529.00 | 210 079.00 | | 188 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 265.00 | 59 068.00 | | 50 265.00 |
YT Sous‐traitance | 13 798.00 | 17 355.00 | | 13 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 624.00 | 30 751.00 | | 4 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 38 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 238.00 | 14 530.00 | | 14 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 454.00 | 37 157.00 | | 35 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 600.00 | 259 483.00 | | 263 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 089.00 | 260 347.00 | | 247 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 162.00 | 362 325.00 | | 264 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |