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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 4 561.00 | 3 110.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 568.00 | 114 244.00 | 20 324.00 | 134 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 62 868.00 | 20 470.00 | 83 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 782.00 | 181 674.00 | 45 108.00 | 226 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
BP En cours de production de services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 137.00 | 45 455.00 | 116 682.00 | 162 137.00 |
BZ Autres créances | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CF Disponibilités | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 435.00 | 45 455.00 | 467 981.00 | 513 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 217.00 | 227 128.00 | 513 089.00 | 740 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 424.00 | 10 694.00 | | 17 424.00 |
242 Autres charges externes. | 548 208.00 | 511 596.00 | | 548 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 475.00 | 25 343.00 | | 17 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 779.00 | 606 281.00 | | 532 779.00 |
252 Charges sociales | 276 262.00 | 319 037.00 | | 276 262.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 485.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 391 966.00 | 1 478 751.00 | | 1 391 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 039.00 | -80 146.00 | | 20 039.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | 118.00 | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 710.00 | 31 341.00 | | 62 710.00 |
294 Charges financières | 21 988.00 | 22 695.00 | | 21 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 607.00 | 6 081.00 | | 102 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 794.00 | -75 862.00 | | -40 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 74 404.00 | 150 266.00 | | 74 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 794.00 | -75 862.00 | | -40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 44 170.00 | 84 964.00 | | 44 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925.00 | 35 177.00 | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 266.00 | | 104 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 212.00 | 128 393.00 | | 140 212.00 |
EA Autres dettes | 22 527.00 | 1 102.00 | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 919.00 | 597 970.00 | | 468 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 089.00 | 682 934.00 | | 513 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 693.00 | 16 711.00 | 8 730.00 | 173 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 2 088.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 220.00 | 14 623.00 | 8 730.00 | 171 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 290.00 | 11 657.00 | 3 633.00 | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 468.00 | 244 263.00 | 1 205.00 | 245 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 994.00 | 443 646.00 | 11 348.00 | 454 994.00 |