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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 8 794.00 | 237.00 | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 289.00 | 124 605.00 | 68 684.00 | 193 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 451.00 | 56 508.00 | 74 944.00 | 131 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 765.00 | 189 907.00 | 234 858.00 | 424 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 393.00 | | 578 393.00 | 578 393.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 536 919.00 | | 536 919.00 | 536 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 844.00 | | 1 208 844.00 | 1 208 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 609.00 | 189 907.00 | 1 443 702.00 | 1 633 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 587 366.00 | 346 219.00 | | 587 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 735.00 | 241 147.00 | | 110 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 097.00 | 4 199.00 | | 35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 743 758.00 | 602 125.00 | | 743 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 358.00 | 180 000.00 | | 188 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 057.00 | 151 831.00 | | 144 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298.00 | 17 588.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 208 559.00 | | 108 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 240.00 | 192 883.00 | | 207 240.00 |
EA Autres dettes | 40 287.00 | 205 530.00 | | 40 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 944.00 | 956 392.00 | | 699 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 702.00 | 1 558 517.00 | | 1 443 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 030.00 | 34 351.00 | 17 473.00 | 173 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 299.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 535.00 | 34 051.00 | 17 473.00 | 164 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 578 393.00 | 578 393.00 | | 578 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 358.00 | 43 497.00 | 144 861.00 | 188 358.00 |
VI Groupe et associés | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 506.00 | 601 506.00 | | 601 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 646.00 | 543 785.00 | 144 861.00 | 688 646.00 |