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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 8 195.00 | 836.00 | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 975.00 | 103 673.00 | 12 303.00 | 115 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 124.00 | 71 496.00 | 23 627.00 | 95 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 124.00 | 183 364.00 | 37 760.00 | 221 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 736.00 | | 351 736.00 | 351 736.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CF Disponibilités | 623 559.00 | | 623 559.00 | 623 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 873.00 | | 1 138 873.00 | 1 138 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 997.00 | 183 364.00 | 1 176 632.00 | 1 359 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 220 793.00 | 26 026.00 | | 220 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 426.00 | 194 767.00 | | 125 426.00 |
DL TOTAL (I) | 356 779.00 | 231 353.00 | | 356 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 173.00 | 68 861.00 | | 156 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 163.00 | 87 489.00 | | 459 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 220 116.00 | | 112 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | 275 892.00 | | 91 381.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 853.00 | 654 439.00 | | 819 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 632.00 | 885 792.00 | | 1 176 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 258.00 | | 39 315.00 | 188 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 221 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 449.00 | 211 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | 898.00 | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 131.00 | | 38 416.00 | 179 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 819.00 | 8 994.00 | 6 449.00 | 180 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 130.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 754.00 | 8 864.00 | 6 449.00 | 172 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 351 736.00 | 351 736.00 | | 351 736.00 |
VI Groupe et associés | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 504.00 | 410 510.00 | 994.00 | 411 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 690.00 | 360 690.00 | | 360 690.00 |