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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 8 495.00 | 536.00 | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 091.00 | 114 594.00 | 80 498.00 | 195 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 029.00 | 49 942.00 | 33 088.00 | 83 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 146.00 | 173 030.00 | 115 116.00 | 288 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 131.00 | | 390 131.00 | 390 131.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 934 394.00 | | 934 394.00 | 934 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 401.00 | | 1 443 401.00 | 1 443 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 547.00 | 173 030.00 | 1 558 517.00 | 1 731 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 346 219.00 | 220 793.00 | | 346 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 147.00 | 125 426.00 | | 241 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 602 125.00 | 356 779.00 | | 602 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 831.00 | 156 173.00 | | 151 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 588.00 | 459 163.00 | | 17 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 559.00 | 112 017.00 | | 208 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 883.00 | 91 381.00 | | 192 883.00 |
EA Autres dettes | 205 530.00 | 1 119.00 | | 205 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 392.00 | 819 853.00 | | 956 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 517.00 | 1 176 632.00 | | 1 558 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 124.00 | | 96 081.00 | 221 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 059.00 | 288 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 059.00 | 278 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 099.00 | | 96 081.00 | 211 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 364.00 | 18 725.00 | 29 059.00 | 183 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 299.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 169.00 | 18 426.00 | 29 059.00 | 175 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 390 131.00 | 390 131.00 | | 390 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 170 820.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 775.00 | 419 775.00 | | 419 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 804.00 | 758 804.00 | 170 820.00 | 938 804.00 |