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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 7 911.00 | 222.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 544.00 | 94 977.00 | 13 568.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 673.00 | 67 378.00 | 8 295.00 | 75 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 344.00 | 170 265.00 | 23 079.00 | 193 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 102.00 | | 195 102.00 | 195 102.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 122.00 | 16 113.00 | 283 009.00 | 299 122.00 |
BZ Autres créances | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CF Disponibilités | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 539.00 | 16 113.00 | 604 426.00 | 620 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 883.00 | 186 379.00 | 627 505.00 | 813 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 34 200.00 | 33 610.00 | | 34 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | 589.00 | | -8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 36 586.00 | 44 760.00 | | 36 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 172.00 | 58 922.00 | | 32 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 549.00 | 76 665.00 | | 71 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 076.00 | 15 613.00 | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 227.00 | 195 775.00 | | 179 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 015.00 | 132 775.00 | | 279 015.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 919.00 | 479 750.00 | | 590 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 505.00 | 524 509.00 | | 627 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 070.00 | 17 983.00 | 20 788.00 | 173 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 1 176.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 336.00 | 16 807.00 | 20 788.00 | 166 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 227.00 | 179 227.00 | | 179 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145.00 | 3 063.00 | 2 082.00 | 5 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 172.00 | 382 172.00 | | 382 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 842.00 | 563 760.00 | 2 082.00 | 565 842.00 |