| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 6 735.00 | 1 398.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 790.00 | 100 462.00 | 21 328.00 | 121 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 928.00 | 65 873.00 | 15 055.00 | 80 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 854.00 | 173 070.00 | 38 784.00 | 211 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
BP En cours de production de services | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 403.00 | 25 204.00 | 166 199.00 | 191 403.00 |
BZ Autres créances | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CF Disponibilités | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 930.00 | 25 204.00 | 485 726.00 | 510 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 784.00 | 198 275.00 | 524 509.00 | 722 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 33 610.00 | 74 404.00 | | 33 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | -40 794.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 44 760.00 | 44 170.00 | | 44 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 922.00 | 17 403.00 | | 58 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 665.00 | 170 418.00 | | 76 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 613.00 | 13 925.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 775.00 | 104 435.00 | | 195 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 775.00 | 140 212.00 | | 132 775.00 |
EA Autres dettes | | 22 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 750.00 | 468 919.00 | | 479 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 509.00 | 513 089.00 | | 524 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 782.00 | | 11 108.00 | 226 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 035.00 | 211 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 834.00 | 202 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | 462.00 | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 906.00 | | 10 646.00 | 217 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 674.00 | 17 230.00 | 25 834.00 | 181 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 2 173.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 112.00 | 15 057.00 | 25 834.00 | 177 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 772.00 | 6 627.00 | 5 145.00 | 11 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 137.00 | 458 992.00 | 5 145.00 | 464 137.00 |