| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 890.00 | | 504 890.00 | 504 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 742.00 | 51 563.00 | 1 179.00 | 52 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044.00 | 944 127.00 | 220 917.00 | 1 165 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 269.00 | 2 170 670.00 | 414 599.00 | 2 585 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 853.00 | 3 166 360.00 | 1 519 493.00 | 4 685 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BT Marchandises | 1 586 606.00 | | 1 586 606.00 | 1 586 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 341.00 | 78 479.00 | 2 213 862.00 | 2 292 341.00 |
BZ Autres créances | 364 064.00 | 4 126.00 | 359 939.00 | 364 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 403.00 | 82 604.00 | 4 463 798.00 | 4 546 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255.00 | 3 248 964.00 | 5 983 291.00 | 9 232 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 728.00 | 44 323.00 | | -3 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926.00 | -48 052.00 | | -430 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 345.00 | 2 966 272.00 | | 2 535 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704.00 | 1 097 874.00 | | 884 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909.00 | 356 896.00 | | 339 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788.00 | 987 632.00 | | 1 274 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 701.00 | 779 725.00 | | 690 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 292 493.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 77 843.00 | 27 712.00 | | 77 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 945.00 | 3 542 333.00 | | 3 447 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291.00 | 6 508 604.00 | | 5 983 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945.00 | 3 542 333.00 | | 3 447 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | 138 108.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 636 233.00 | | 7 636 233.00 | 7 636 233.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 380 565.00 | | 1 380 565.00 | 1 380 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 016 799.00 | | 9 016 799.00 | 9 016 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 630.00 | |
GE Autres charges | | | 42 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088.00 | 205.00 | | 12 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088.00 | 58 240.00 | | 12 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677.00 | 330.00 | | 12 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 55 677.00 | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 2 563.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794.00 | 9 586 116.00 | | 9 087 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720.00 | 9 634 168.00 | | 9 518 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 926.00 | -48 052.00 | | -430 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 620.00 | | 136 680.00 | 4 561 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 447.00 | 4 685 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 447.00 | 3 750 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 012.00 | | 4 620.00 | 553 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 949.00 | | 158 812.00 | 3 603 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 659.00 | | -26 752.00 | 404 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510.00 | 309 816.00 | 9 966.00 | 2 866 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452.00 | 27 111.00 | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058.00 | 282 705.00 | 9 966.00 | 2 842 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 573.00 | 22 630.00 | 11 724.00 | 67 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 698.00 | 22 630.00 | 11 724.00 | 71 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 698.00 | 22 630.00 | 11 724.00 | 71 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 630.00 | 11 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 095.00 | 188 095.00 | | 188 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788.00 | 1 274 788.00 | | 1 274 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429.00 | 333 429.00 | | 333 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
UP Prêts | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 434.00 | | | 2 162 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 907.00 | | | 129 907.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642.00 | 882 642.00 | | 882 642.00 |
VI Groupe et associés | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528.00 | | | -102 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VP Divers | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873.00 | | | 266 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102.00 | 3 078 102.00 | | 3 078 102.00 |
VW T.V.A. | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945.00 | 3 447 945.00 | | 3 447 945.00 |