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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 890.00 | | 504 890.00 | 504 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 37 358.00 | 7 642.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 842.00 | 1 135 591.00 | 110 251.00 | 1 245 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 647.00 | 2 378 467.00 | 292 179.00 | 2 670 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 587.00 | | 238 587.00 | 238 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 577.00 | 3 551 416.00 | 1 241 161.00 | 4 792 577.00 |
BT Marchandises | 1 606 669.00 | | 1 606 669.00 | 1 606 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 562.00 | 104 429.00 | 1 517 133.00 | 1 621 562.00 |
BZ Autres créances | 199 498.00 | 4 126.00 | 195 373.00 | 199 498.00 |
CF Disponibilités | 860 348.00 | | 860 348.00 | 860 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 746.00 | 108 555.00 | 4 192 191.00 | 4 300 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 324.00 | 3 659 972.00 | 5 433 352.00 | 9 093 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 330.00 | 61 471.00 | | 8 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 567.00 | 266 860.00 | | 180 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 610.00 | 3 298 330.00 | | 3 479 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 143.00 | 203 324.00 | | 44 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 055.00 | 357 229.00 | | 215 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 832.00 | 809 363.00 | | 1 035 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 081.00 | 644 571.00 | | 630 081.00 |
EA Autres dettes | 22 350.00 | 17 249.00 | | 22 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 281.00 | 65 880.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 742.00 | 2 097 617.00 | | 1 953 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 352.00 | 5 395 947.00 | | 5 433 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 492.00 | 2 046 390.00 | | 1 915 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 478.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 055.00 | | | 215 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959 575.00 | | 6 959 575.00 | 6 959 575.00 |
FG Production vendue services | 1 934 718.00 | | 1 934 718.00 | 1 934 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 894 293.00 | | 8 894 293.00 | 8 894 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 9 781.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 243.00 | 3 800.00 | | 5 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | 13 581.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | 6 678.00 | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 7 839.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | 5 742.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 770.00 | 6 720.00 | | 39 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 845.00 | 8 343 355.00 | | 9 000 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 278.00 | 8 076 495.00 | | 8 820 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 567.00 | 266 860.00 | | 180 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 833.00 | | 169 131.00 | 4 636 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 4 792 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 387.00 | 3 916 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 890.00 | | | 549 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 242.00 | | 165 634.00 | 3 764 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 702.00 | | 3 497.00 | 322 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 271.00 | 76 520.00 | 9 375.00 | 3 484 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 113.00 | 4 245.00 | | 33 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 159.00 | 72 274.00 | 9 375.00 | 3 451 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 074.00 | 2 498.00 | 6 142.00 | 108 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 200.00 | 2 498.00 | 6 142.00 | 112 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 200.00 | 2 498.00 | 6 142.00 | 112 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 6 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 228.00 | 29 053.00 | 22 174.00 | 51 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 832.00 | 1 035 832.00 | | 1 035 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 372.00 | 251 372.00 | | 251 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 084.00 | 292 084.00 | | 292 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 587.00 | 3 456.00 | 235 131.00 | 238 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 056.00 | 1 494 056.00 | | 1 494 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 569.00 | 27 493.00 | 16 076.00 | 43 569.00 |
VI Groupe et associés | 163 828.00 | 163 828.00 | | 163 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 755.00 | | | 242 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 829.00 | 1 837 185.00 | 315 644.00 | 2 152 829.00 |
VW T.V.A. | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 742.00 | 1 915 492.00 | 38 250.00 | 1 953 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |