| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 890.00 | | 504 890.00 | 504 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 33 113.00 | 11 887.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 291.00 | 1 117 259.00 | 60 032.00 | 1 177 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 951.00 | 2 333 900.00 | 253 051.00 | 2 586 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 833.00 | 3 484 271.00 | 1 152 562.00 | 4 636 833.00 |
BT Marchandises | 1 641 574.00 | | 1 641 574.00 | 1 641 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 504.00 | 108 074.00 | 1 738 431.00 | 1 846 504.00 |
BZ Autres créances | 226 995.00 | 4 126.00 | 222 869.00 | 226 995.00 |
CF Disponibilités | 626 871.00 | | 626 871.00 | 626 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 585.00 | 112 200.00 | 4 243 385.00 | 4 355 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 418.00 | 3 596 471.00 | 5 395 947.00 | 8 992 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 471.00 | -116 637.00 | | 61 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 860.00 | 178 108.00 | | 266 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 330.00 | 3 031 471.00 | | 3 298 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 324.00 | 415 713.00 | | 203 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 229.00 | 412 714.00 | | 357 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 363.00 | 1 032 347.00 | | 809 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 571.00 | 620 822.00 | | 644 571.00 |
EA Autres dettes | 17 249.00 | 26 745.00 | | 17 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 880.00 | 7 674.00 | | 65 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 617.00 | 2 516 016.00 | | 2 097 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 947.00 | 5 547 487.00 | | 5 395 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 390.00 | 2 433 465.00 | | 2 046 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 556.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 295.00 | | 6 479 295.00 | 6 479 295.00 |
FG Production vendue services | 1 759 200.00 | | 1 759 200.00 | 1 759 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 495.00 | | 8 238 495.00 | 8 238 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 23 403.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 581.00 | 23 403.00 | | 13 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 24 846.00 | | 6 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 24 846.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 742.00 | -1 444.00 | | 5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | -930.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 355.00 | 8 309 390.00 | | 8 343 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 495.00 | 8 131 282.00 | | 8 076 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 860.00 | 178 108.00 | | 266 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 169.00 | | 81 488.00 | 4 590 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 824.00 | 4 636 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 450.00 | 549 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 374.00 | 3 764 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 603.00 | | 12 736.00 | 545 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 738.00 | | 61 878.00 | 3 728 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 828.00 | | 6 874.00 | 315 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 621.00 | 92 474.00 | 34 824.00 | 3 426 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | 849.00 | 8 450.00 | 40 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 908.00 | 91 625.00 | 26 374.00 | 3 385 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
6T Sur comptes clients | 111 743.00 | 4 771.00 | 8 440.00 | 111 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 499.00 | 4 771.00 | 23 070.00 | 130 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 499.00 | 4 771.00 | 23 070.00 | 130 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | 23 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 706.00 | 28 478.00 | 51 228.00 | 79 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 363.00 | 809 363.00 | | 809 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 836.00 | 289 836.00 | | 289 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 131.00 | 3 833.00 | 231 298.00 | 235 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 553.00 | 1 714 553.00 | | 1 714 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
VB T. V. A. | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 846.00 | 202 846.00 | | 202 846.00 |
VI Groupe et associés | 277 524.00 | 277 524.00 | | 277 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VP Divers | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 784.00 | 2 090 973.00 | 311 811.00 | 2 402 784.00 |
VW T.V.A. | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 617.00 | 2 046 390.00 | 51 228.00 | 2 097 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |