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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 718.00 | | 825 718.00 | 825 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 794.00 | 44 847.00 | 5 948.00 | 50 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 717.00 | 1 268 309.00 | 231 408.00 | 1 499 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992 246.00 | 2 470 297.00 | 521 949.00 | 2 992 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 175.00 | 3 783 453.00 | 1 936 722.00 | 5 720 175.00 |
BT Marchandises | 1 986 790.00 | | 1 986 790.00 | 1 986 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 145.00 | 77 040.00 | 1 697 104.00 | 1 774 145.00 |
BZ Autres créances | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
CF Disponibilités | 1 192 450.00 | | 1 192 450.00 | 1 192 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 449.00 | 77 040.00 | 5 084 409.00 | 5 161 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 625.00 | 3 860 493.00 | 7 021 132.00 | 10 881 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000.00 | 2 920 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 270.00 | 8 897.00 | | 71 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 665.00 | 152 373.00 | | 174 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303.00 | 508.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 238.00 | 4 236 778.00 | | 4 411 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 367.00 | 165 008.00 | | 317 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 778.00 | 174 647.00 | | 143 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 319.00 | 989 635.00 | | 1 153 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 695.00 | 636 103.00 | | 975 695.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 19 250.00 | | 18 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | 740.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 894.00 | 1 985 383.00 | | 2 609 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 132.00 | 6 222 161.00 | | 7 021 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 771.00 | 1 912 170.00 | | 2 470 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 767.00 | | 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 212 557.00 | 27 339.00 | 8 239 896.00 | 8 212 557.00 |
FG Production vendue services | 2 402 363.00 | 9 005.00 | 2 411 368.00 | 2 402 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 920.00 | 36 344.00 | 10 651 264.00 | 10 614 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 745 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 967 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 48 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 868.00 | 5 649.00 | | 13 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | 5 854.00 | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | 13 164.00 | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | 13 164.00 | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | -7 310.00 | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 450.00 | 63 480.00 | | 63 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 305.00 | 11 117 105.00 | | 10 767 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 640.00 | 10 964 732.00 | | 10 592 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 665.00 | 152 373.00 | | 174 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 365.00 | | 473 789.00 | 5 343 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 978.00 | 5 720 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | 876 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 565.00 | 4 491 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 609.00 | | 3 317.00 | 874 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 881.00 | | 444 647.00 | 4 142 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 875.00 | | 25 825.00 | 325 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 396.00 | 193 035.00 | 96 978.00 | 3 687 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 140.00 | 5 119.00 | 1 413.00 | 41 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 255.00 | 187 915.00 | 95 565.00 | 3 646 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 451.00 | 4 813.00 | 68 223.00 | 140 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 451.00 | 4 813.00 | 68 223.00 | 140 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 451.00 | 4 813.00 | 68 223.00 | 140 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | 68 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 319.00 | 1 153 319.00 | | 1 153 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 009.00 | 496 009.00 | | 496 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 542.00 | 1 674 542.00 | | 1 674 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VB T. V. A. | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 883.00 | 177 761.00 | 139 123.00 | 316 883.00 |
VI Groupe et associés | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 810.00 | 1 982 210.00 | 344 600.00 | 2 326 810.00 |
VW T.V.A. | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 894.00 | 2 470 771.00 | 139 123.00 | 2 609 894.00 |