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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 718.00 | | 825 718.00 | 825 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 891.00 | 41 140.00 | 7 750.00 | 48 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 544.00 | 1 193 508.00 | 185 036.00 | 1 378 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 337.00 | 2 452 747.00 | 311 589.00 | 2 764 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 963.00 | | 232 963.00 | 232 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 365.00 | 3 687 396.00 | 1 655 969.00 | 5 343 365.00 |
BT Marchandises | 2 008 231.00 | | 2 008 231.00 | 2 008 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 998.00 | 140 451.00 | 1 535 547.00 | 1 675 998.00 |
BZ Autres créances | 187 203.00 | | 187 203.00 | 187 203.00 |
CF Disponibilités | 814 670.00 | | 814 670.00 | 814 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 643.00 | 140 451.00 | 4 566 193.00 | 4 706 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 008.00 | 3 827 846.00 | 6 222 161.00 | 10 050 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 920 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 897.00 | 8 330.00 | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 373.00 | 180 567.00 | | 152 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508.00 | 713.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 778.00 | 3 479 610.00 | | 4 236 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 008.00 | 44 143.00 | | 165 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 647.00 | 215 055.00 | | 174 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 635.00 | 1 035 832.00 | | 989 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 103.00 | 630 081.00 | | 636 103.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 22 350.00 | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | 6 281.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 383.00 | 1 953 742.00 | | 1 985 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 161.00 | 5 433 352.00 | | 6 222 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 170.00 | 1 915 492.00 | | 1 912 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 574.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 537 971.00 | 25 534.00 | 8 563 505.00 | 8 537 971.00 |
FG Production vendue services | 2 330 822.00 | 11 802.00 | 2 342 624.00 | 2 330 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 793.00 | 37 336.00 | 10 906 129.00 | 10 868 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 095 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 46 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 884 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | 646.00 | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 5 243.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 5 889.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 164.00 | 6 364.00 | | 13 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | 10 376.00 | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 310.00 | -4 487.00 | | -7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 480.00 | 39 770.00 | | 63 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 105.00 | 9 000 845.00 | | 11 117 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 732.00 | 8 820 278.00 | | 10 964 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 373.00 | 180 567.00 | | 152 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 577.00 | | 556 911.00 | 4 792 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 624.00 | 325 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 5 343 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 874 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 890.00 | | 325 219.00 | 549 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 489.00 | | 226 392.00 | 3 916 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 199.00 | | 5 300.00 | 326 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 416.00 | 136 479.00 | 500.00 | 3 551 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 358.00 | 4 282.00 | 500.00 | 37 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 058.00 | 132 197.00 | | 3 514 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 429.00 | 97 778.00 | 61 757.00 | 104 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 555.00 | 97 778.00 | 65 883.00 | 108 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 555.00 | 97 778.00 | 65 883.00 | 108 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 418.00 | 61 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 635.00 | 989 635.00 | | 989 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 725.00 | 290 725.00 | | 290 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 963.00 | 3 035.00 | 229 928.00 | 232 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 445.00 | 1 504 445.00 | | 1 504 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
VB T. V. A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 241.00 | 91 027.00 | 73 214.00 | 164 241.00 |
VI Groupe et associés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 517.00 | 1 886 777.00 | 315 740.00 | 2 202 517.00 |
VW T.V.A. | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 383.00 | 1 912 170.00 | 73 214.00 | 1 985 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |