| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 890.00 | | 504 890.00 | 504 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 244.00 | 1 066 836.00 | 82 408.00 | 1 149 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 494.00 | 2 319 072.00 | 260 422.00 | 2 579 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 169.00 | 3 426 621.00 | 1 163 548.00 | 4 590 169.00 |
BT Marchandises | 1 529 171.00 | 14 630.00 | 1 514 541.00 | 1 529 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 365.00 | 111 743.00 | 1 653 622.00 | 1 765 365.00 |
BZ Autres créances | 314 794.00 | 4 126.00 | 310 668.00 | 314 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 886 233.00 | | 886 233.00 | 886 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 438.00 | 130 499.00 | 4 383 939.00 | 4 514 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 607.00 | 3 557 120.00 | 5 547 487.00 | 9 104 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 637.00 | -370 097.00 | | -116 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 108.00 | 253 460.00 | | 178 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 471.00 | 2 853 363.00 | | 3 031 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 713.00 | 521 518.00 | | 415 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 714.00 | 485 318.00 | | 412 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 347.00 | 994 311.00 | | 1 032 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 822.00 | 600 941.00 | | 620 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 917.00 | | |
EA Autres dettes | 26 745.00 | 15 055.00 | | 26 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 674.00 | 32 996.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 016.00 | 2 659 057.00 | | 2 516 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 487.00 | 5 512 420.00 | | 5 547 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 465.00 | 2 486 279.00 | | 2 433 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 788.00 | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 383 163.00 | 7 951.00 | 6 391 114.00 | 6 383 163.00 |
FG Production vendue services | 1 793 148.00 | 3 399.00 | 1 796 547.00 | 1 793 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 310.00 | 11 350.00 | 8 187 661.00 | 8 176 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 276 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 403.00 | 10 583.00 | | 23 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 403.00 | 38 612.00 | | 23 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 846.00 | 13 934.00 | | 24 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 846.00 | 42 662.00 | | 24 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -4 050.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | 9 684.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 390.00 | 8 430 534.00 | | 8 309 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 282.00 | 8 177 074.00 | | 8 131 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 108.00 | 253 460.00 | | 178 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 529.00 | | 40 180.00 | 4 560 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 540.00 | 315 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 4 590 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 603.00 | | | 545 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 339.00 | | 38 399.00 | 3 690 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 587.00 | | 1 781.00 | 324 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 676.00 | 93 945.00 | | 3 332 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 963.00 | 93 945.00 | | 3 291 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | 14 630.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
6T Sur comptes clients | 100 611.00 | 19 592.00 | 8 460.00 | 100 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 371.00 | 34 222.00 | 10 094.00 | 106 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 371.00 | 34 222.00 | 10 094.00 | 106 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 222.00 | 10 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 621.00 | 27 915.00 | 79 706.00 | 107 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 347.00 | 1 032 347.00 | | 1 032 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 951.00 | 236 951.00 | | 236 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 298.00 | 4 846.00 | | 228 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 301.00 | | | 1 625 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
VB T. V. A. | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 157.00 | 412 311.00 | 2 846.00 | 415 157.00 |
VI Groupe et associés | 305 094.00 | 305 094.00 | | 305 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
VP Divers | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 844.00 | 2 103 880.00 | 303 965.00 | 2 407 844.00 |
VW T.V.A. | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 016.00 | 2 433 465.00 | 82 552.00 | 2 516 016.00 |