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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 926 996.00 | 622 971.00 | 304 025.00 | 926 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 235.00 | 1 902 612.00 | 475 623.00 | 2 378 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 463.00 | 49 382.00 | 7 081.00 | 56 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 787.00 | 2 599 058.00 | 964 729.00 | 3 563 787.00 |
BT Marchandises | 784 759.00 | | 784 759.00 | 784 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 624.00 | | 223 624.00 | 223 624.00 |
BZ Autres créances | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
CF Disponibilités | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 883.00 | | 1 364 883.00 | 1 364 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 670.00 | 2 599 058.00 | 2 329 612.00 | 4 928 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | 727 954.00 | | | 727 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 971 217.00 | | | 971 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 278.00 | | | 349 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 604.00 | | | 482 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
EA Autres dettes | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 395.00 | | | 1 358 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 612.00 | | | 2 329 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 395.00 | | | 1 358 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 310 179.00 | | 13 310 179.00 | 13 310 179.00 |
FG Production vendue services | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 945.00 | | 13 341 945.00 | 13 341 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 925 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 946.00 | | | 13 364 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 722.00 | | | 13 333 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 787.00 | | | 3 563 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 694.00 | | | 3 361 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 850.00 | 196 208.00 | | 2 402 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 757.00 | 196 208.00 | | 2 378 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 278.00 | 349 278.00 | | 349 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 604.00 | 482 604.00 | | 482 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 299.00 | 259 299.00 | | 259 299.00 |
UX Autres créances clients | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
VB T. V. A. | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VP Divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 664.00 | 457 625.00 | 8 039.00 | 465 664.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 395.00 | 1 358 395.00 | | 1 358 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
ST Autres comptes | 355 454.00 | | | 355 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 352.00 | | | 294 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YT Sous‐traitance | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716 053.00 | | | 2 716 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259 476.00 | | | 2 259 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 081.00 | | | 820 081.00 |