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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 2 900.00 | 1.00 | 2 899.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 942 447.00 | 825 451.00 | 116 997.00 | 942 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 734.00 | 2 259 861.00 | 306 873.00 | 2 566 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 59 715.00 | 4 502.00 | 64 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 392.00 | 3 169 121.00 | 609 271.00 | 3 778 392.00 |
BT Marchandises | 1 767 481.00 | | 1 767 481.00 | 1 767 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
BZ Autres créances | 1 855 236.00 | | 1 855 236.00 | 1 855 236.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 716.00 | | 3 733 716.00 | 3 733 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 108.00 | 3 169 121.00 | 4 342 987.00 | 7 512 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | 838 059.00 | | | 838 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 198.00 | | | 1 102 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 776.00 | | | 2 300 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 401 370.00 | | | 401 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 789.00 | | | 3 240 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 987.00 | | | 4 342 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 833.00 | | | 3 182 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 220 801.00 | | 13 220 801.00 | 13 220 801.00 |
FG Production vendue services | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 269 363.00 | | 13 269 363.00 | 13 269 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 271 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 416 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 191 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 271 655.00 | | | 13 271 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 219 556.00 | | | 13 219 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 555.00 | | 43 838.00 | 3 734 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 462.00 | | 43 838.00 | 3 532 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 152.00 | 189 969.00 | | 2 979 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 059.00 | 189 969.00 | | 2 955 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 776.00 | 2 300 776.00 | | 2 300 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 370.00 | 401 370.00 | | 401 370.00 |
UX Autres créances clients | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 949.00 | 1 470 949.00 | | 1 470 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 104.00 | 14 148.00 | 57 955.00 | 72 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VP Divers | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 228.00 | 1 943 228.00 | | 1 943 228.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 789.00 | 3 182 833.00 | 57 955.00 | 3 240 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 269.00 | | | 205 269.00 |
ST Autres comptes | 331 471.00 | | | 331 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
YT Sous‐traitance | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 683 402.00 | | | 2 683 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 523 509.00 | | | 2 523 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 275.00 | | | 882 275.00 |