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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 018.00 | 31 267.00 | 1 751.00 | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 15 031.00 | 739.00 | 14 292.00 | 15 031.00 |
AP Constructions | 946 443.00 | 908 626.00 | 37 817.00 | 946 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 259.00 | 2 470 660.00 | 110 599.00 | 2 581 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 304.00 | 62 574.00 | 21 729.00 | 84 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 055.00 | 3 473 866.00 | 364 189.00 | 3 838 055.00 |
BT Marchandises | 4 366 178.00 | | 4 366 178.00 | 4 366 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 601.00 | | 1 603 601.00 | 1 603 601.00 |
BZ Autres créances | 835 679.00 | | 835 679.00 | 835 679.00 |
CF Disponibilités | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 687.00 | | 7 018 687.00 | 7 018 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 742.00 | 3 473 866.00 | 7 382 876.00 | 10 856 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | 927 307.00 | 921 923.00 | | 927 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 5 383.00 | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 673.00 | 1 139 346.00 | | 1 176 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 070.00 | 52 075.00 | | 38 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 223.00 | 446 833.00 | | 3 021 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 815.00 | 252 796.00 | | 244 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 2 708 839.00 | 204 529.00 | | 2 708 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 203.00 | 1 146 795.00 | | 6 206 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 876.00 | 2 286 141.00 | | 7 382 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 912.00 | 1 110 019.00 | | 6 183 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 950.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 508 485.00 | | 18 508 485.00 | 18 508 485.00 |
FG Production vendue services | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 543 716.00 | | 18 543 716.00 | 18 543 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 544 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 890 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 044.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 483 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 454.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 2 094.00 | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 523.00 | 11 337 714.00 | | 18 544 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 507 195.00 | 11 332 330.00 | | 18 507 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 5 383.00 | | 37 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 515.00 | | 33 439.00 | 3 809 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 3 838 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 3 627 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 018.00 | | | 211 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 497.00 | | 33 439.00 | 3 598 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 720.00 | 58 045.00 | 4 899.00 | 3 420 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 295.00 | 2 972.00 | | 28 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 425.00 | 55 072.00 | 4 899.00 | 3 392 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 223.00 | 3 021 223.00 | | 3 021 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 846.00 | 1 238 846.00 | | 1 238 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 601.00 | 1 603 601.00 | | 1 603 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 688 442.00 | 688 442.00 | | 688 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 776.00 | 14 485.00 | 22 291.00 | 36 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 993.00 | 1 469 993.00 | | 1 469 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VP Divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 667.00 | 2 582 667.00 | | 2 582 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 203.00 | 6 183 912.00 | 22 291.00 | 6 206 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 550.00 | | | 230 550.00 |
ST Autres comptes | 376 051.00 | | | 376 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
YT Sous‐traitance | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 883 459.00 | | | 3 883 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 076 599.00 | | | 4 076 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 580.00 | | | 960 580.00 |