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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 926 996.00 | 761 938.00 | 165 058.00 | 926 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 247.00 | 2 135 590.00 | 405 658.00 | 2 541 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 57 531.00 | 6 686.00 | 64 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 555.00 | 2 979 152.00 | 755 402.00 | 3 734 555.00 |
BT Marchandises | 1 083 231.00 | | 1 083 231.00 | 1 083 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 782.00 | | 387 782.00 | 387 782.00 |
BZ Autres créances | 1 191 993.00 | | 1 191 993.00 | 1 191 993.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 344.00 | | 3 117 344.00 | 3 117 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 898.00 | 2 979 152.00 | 3 872 746.00 | 6 851 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | 796 724.00 | | | 796 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 098.00 | | | 1 050 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 138.00 | | | 1 988 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
EA Autres dettes | 275 714.00 | | | 275 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 648.00 | | | 2 822 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 746.00 | | | 3 872 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 544.00 | | | 2 750 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 051 929.00 | | 12 051 929.00 | 12 051 929.00 |
FG Production vendue services | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 859.00 | | 12 067 859.00 | 12 067 859.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 067 897.00 | | | 12 067 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 026 562.00 | | | 12 026 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 798.00 | | 74 756.00 | 3 659 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 705.00 | | 74 756.00 | 3 457 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 102.00 | 190 050.00 | | 2 789 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 009.00 | 190 050.00 | | 2 765 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 138.00 | 1 988 138.00 | | 1 988 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 714.00 | 275 714.00 | | 275 714.00 |
UX Autres créances clients | 387 782.00 | | | 387 782.00 |
VB T. V. A. | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
VC Groupe et associés | 804 108.00 | | | 804 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 118.00 | 14 014.00 | 57 408.00 | 86 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VP Divers | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 350.00 | 185 350.00 | | 185 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 927.00 | | | 447 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 701.00 | 2 020 040.00 | 7 661.00 | 2 027 701.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 648.00 | 2 750 544.00 | 57 408.00 | 2 822 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
ST Autres comptes | 326 916.00 | | | 326 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 357.00 | | | 303 357.00 |
YT Sous‐traitance | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420 831.00 | | | 2 420 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230 236.00 | | | 2 230 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 202.00 | | | 872 202.00 |