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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 018.00 | 25 322.00 | 7 695.00 | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 2 900.00 | 146.00 | 2 753.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 942 447.00 | 874 129.00 | 68 317.00 | 942 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 846.00 | 2 365 397.00 | 203 449.00 | 2 568 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 61 903.00 | 2 313.00 | 64 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 429.00 | 3 326 899.00 | 462 529.00 | 3 789 429.00 |
BT Marchandises | 1 624 772.00 | | 1 624 772.00 | 1 624 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 363.00 | | 301 363.00 | 301 363.00 |
BZ Autres créances | 365 050.00 | | 365 050.00 | 365 050.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 786.00 | | 2 375 786.00 | 2 375 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 215.00 | 3 326 899.00 | 2 838 315.00 | 6 165 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DH Report à nouveau | 890 159.00 | | | 890 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 962.00 | | | 1 133 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698.00 | | | 621 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 388.00 | | | 278 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EA Autres dettes | 541 825.00 | | | 541 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 353.00 | | | 1 704 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 315.00 | | | 2 838 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 228.00 | | | 1 653 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 639 753.00 | | 11 639 753.00 | 11 639 753.00 |
FG Production vendue services | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 004.00 | | 11 687 004.00 | 11 687 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 112 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 778.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 647 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704 239.00 | | | 11 704 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 474.00 | | | 11 672 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 392.00 | | 11 037.00 | 3 778 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 093.00 | | 8 925.00 | 202 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 299.00 | | 2 112.00 | 3 576 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 121.00 | 157 778.00 | | 3 169 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 1 229.00 | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 028.00 | 156 548.00 | | 3 145 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 698.00 | 621 698.00 | | 621 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 825.00 | 541 825.00 | | 541 825.00 |
UX Autres créances clients | 301 363.00 | 301 363.00 | | 301 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VC Groupe et associés | 211 445.00 | 211 445.00 | | 211 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 505.00 | 10 380.00 | 51 124.00 | 61 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 524.00 | 750 524.00 | | 750 524.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 353.00 | 1 653 228.00 | 51 124.00 | 1 704 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
ST Autres comptes | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 916.00 | | | 314 916.00 |
YT Sous‐traitance | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360 542.00 | | | 2 360 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 114 925.00 | | | 2 114 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 620.00 | | | 857 620.00 |