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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 926 996.00 | 693 530.00 | 233 465.00 | 926 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 491.00 | 2 017 725.00 | 448 765.00 | 2 466 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 53 753.00 | 10 464.00 | 64 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 798.00 | 2 789 102.00 | 870 695.00 | 3 659 798.00 |
BT Marchandises | 1 074 766.00 | | 1 074 766.00 | 1 074 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
BZ Autres créances | 604 920.00 | | 604 920.00 | 604 920.00 |
CF Disponibilités | 342 077.00 | | 342 077.00 | 342 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 064.00 | | 347 064.00 | 347 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 511.00 | | 2 491 511.00 | 2 491 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 309.00 | 2 789 102.00 | 3 362 206.00 | 6 151 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DH Report à nouveau | 759 178.00 | | | 759 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 763.00 | | | 1 008 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 639.00 | | | 501 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 446.00 | | | 986 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
EA Autres dettes | 412 678.00 | | | 412 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 443.00 | | | 2 353 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 206.00 | | | 3 362 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 325.00 | | | 2 267 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 639.00 | | | 401 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487 320.00 | | 10 487 320.00 | 10 487 320.00 |
FG Production vendue services | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 316.00 | | 10 534 316.00 | 10 534 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 448 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 546.00 | | | 10 549 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 000.00 | | | 10 512 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 787.00 | | 104 911.00 | 3 563 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 3 659 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 3 457 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 694.00 | | 104 911.00 | 3 361 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 058.00 | 198 944.00 | 8 900.00 | 2 599 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 965.00 | 198 944.00 | 8 900.00 | 2 574 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 446.00 | 986 446.00 | | 986 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 678.00 | 412 678.00 | | 412 678.00 |
UX Autres créances clients | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
VB T. V. A. | 449 208.00 | | | 449 208.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 639.00 | 401 639.00 | | 401 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 881.00 | 56 865.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VP Divers | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 064.00 | | | 347 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 666.00 | 1 065 245.00 | 9 421.00 | 1 074 666.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 443.00 | 2 267 325.00 | 56 865.00 | 2 353 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
ST Autres comptes | 294 293.00 | | | 294 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 537.00 | | | 2 138 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116 000.00 | | | 2 116 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 637.00 | | | 777 637.00 |