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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 956.00 | 30 897.00 | 59.00 | 30 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 589.00 | 7 939.00 | 7 650.00 | 15 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 098.00 | 71 786.00 | 78 313.00 | 150 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 001.00 | 110 621.00 | 93 380.00 | 204 001.00 |
BT Marchandises | 1 741 772.00 | 37 949.00 | 1 703 823.00 | 1 741 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 111.00 | 45 709.00 | 1 310 402.00 | 1 356 111.00 |
BZ Autres créances | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 236.00 | 83 658.00 | 3 274 578.00 | 3 358 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 594.00 | 194 279.00 | 3 368 315.00 | 3 562 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 412.00 | 12 442.00 | | 27 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 972.00 | 709 547.00 | | 793 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 413.00 | 299 396.00 | | 186 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 447.00 | 1 522 034.00 | | 1 508 447.00 |
DP Provisions pour risques | 61 356.00 | 68 000.00 | | 61 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 356.00 | 68 000.00 | | 61 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 202.00 | 415 136.00 | | 93 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 426.00 | 183 612.00 | | 112 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 032.00 | 1 142 793.00 | | 1 379 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 615.00 | 244 620.00 | | 163 615.00 |
EA Autres dettes | 50 237.00 | 336 449.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 511.00 | 2 322 611.00 | | 1 798 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 315.00 | 3 912 645.00 | | 3 368 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 246.00 | 2 192 132.00 | | 1 759 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 767.00 | 327 951.00 | | 28 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 653.00 | | 10 594.00 | 198 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 204 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 165 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 308.00 | | 648.00 | 30 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 886.00 | | 9 046.00 | 161 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | 900.00 | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 238.00 | 23 628.00 | 5 245.00 | 92 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 308.00 | 588.00 | | 30 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 930.00 | 23 040.00 | 5 245.00 | 61 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 61 356.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 771.00 | 37 949.00 | 46 771.00 | 46 771.00 |
6T Sur comptes clients | 40 559.00 | 6 754.00 | 1 605.00 | 40 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 330.00 | 44 703.00 | 48 376.00 | 87 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 330.00 | 106 059.00 | 116 376.00 | 155 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 703.00 | 116 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 032.00 | 1 379 032.00 | | 1 379 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 554.00 | | | 1 299 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 454.00 | 24 188.00 | 39 265.00 | 63 454.00 |
VI Groupe et associés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
VP Divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 094.00 | 1 426 178.00 | 63 916.00 | 1 490 094.00 |
VW T.V.A. | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 511.00 | 1 759 246.00 | 39 265.00 | 1 798 511.00 |