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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 604.00 | 13 819.00 | 47 785.00 | 61 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 642.00 | 87 288.00 | 91 354.00 | 178 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 529.00 | 123 932.00 | 145 598.00 | 269 529.00 |
BT Marchandises | 1 389 690.00 | 55 536.00 | 1 334 154.00 | 1 389 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 462.00 | 44 875.00 | 1 146 587.00 | 1 191 462.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CF Disponibilités | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 345.00 | 100 411.00 | 2 883 934.00 | 2 984 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 146.00 | 224 343.00 | 3 029 803.00 | 3 254 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 732.00 | 27 412.00 | | 36 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 972.00 | 793 972.00 | | 793 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 218.00 | 186 413.00 | | 193 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 572.00 | 1 508 447.00 | | 1 524 572.00 |
DP Provisions pour risques | 71 392.00 | 61 356.00 | | 71 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 392.00 | 61 356.00 | | 71 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 137.00 | 93 202.00 | | 112 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 681.00 | 112 426.00 | | 61 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 943.00 | 1 379 032.00 | | 984 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 994.00 | 163 615.00 | | 228 994.00 |
EA Autres dettes | 32 074.00 | 50 237.00 | | 32 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 840.00 | 1 798 511.00 | | 1 433 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 803.00 | 3 368 315.00 | | 3 029 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 255.00 | 1 759 246.00 | | 1 349 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 28 767.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 001.00 | | 77 414.00 | 204 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 886.00 | 269 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 131.00 | 22 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 240 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 687.00 | | 77 414.00 | 165 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 621.00 | 24 296.00 | 10 986.00 | 110 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 897.00 | 59.00 | 8 131.00 | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 724.00 | 24 237.00 | 2 855.00 | 79 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 356.00 | 71 392.00 | 61 356.00 | 61 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 949.00 | 55 536.00 | 37 949.00 | 37 949.00 |
6T Sur comptes clients | 45 709.00 | 44 875.00 | 45 709.00 | 45 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 658.00 | 100 411.00 | 83 658.00 | 83 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 014.00 | 171 803.00 | 145 014.00 | 145 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 531.00 | 144 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 272.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 943.00 | 984 943.00 | | 984 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 213.00 | | | 1 132 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VB T. V. A. | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 619.00 | 40 045.00 | 70 574.00 | 110 619.00 |
VI Groupe et associés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 693.00 | 1 261 991.00 | 65 707.00 | 1 327 693.00 |
VW T.V.A. | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 829.00 | 1 349 255.00 | 70 574.00 | 1 419 829.00 |