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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 507.00 | 13 220.00 | 11 287.00 | 24 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 12 327.00 | 2 715.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 788.00 | 175 904.00 | 174 884.00 | 350 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 876.00 | 201 451.00 | 260 425.00 | 461 876.00 |
BT Marchandises | 1 874 827.00 | 160 485.00 | 1 714 342.00 | 1 874 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 445.00 | 17 234.00 | 1 826 211.00 | 1 843 445.00 |
BZ Autres créances | 622 427.00 | | 622 427.00 | 622 427.00 |
CF Disponibilités | 1 597 336.00 | | 1 597 336.00 | 1 597 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 671.00 | 177 719.00 | 5 855 952.00 | 6 033 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 547.00 | 379 170.00 | 6 116 377.00 | 6 495 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 121.00 | 802 121.00 | | 802 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 420.00 | 344 878.00 | | 770 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 256.00 | 1 697 714.00 | | 2 123 256.00 |
DP Provisions pour risques | 128 559.00 | 141 345.00 | | 128 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 559.00 | 141 345.00 | | 128 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 129.00 | 191 484.00 | | 895 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 791.00 | 10 737.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 199.00 | 1 738 415.00 | | 2 280 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 432.00 | 446 134.00 | | 583 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 245.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 88 211.00 | 63 093.00 | | 88 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 562.00 | 2 557 436.00 | | 3 864 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 377.00 | 4 396 495.00 | | 6 116 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 894.00 | 2 414 682.00 | | 3 770 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 843.00 | | 101 027.00 | 398 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 994.00 | 461 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 86 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 994.00 | 365 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 607.00 | | 75 181.00 | 29 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 978.00 | | 25 846.00 | 359 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 862.00 | 71 941.00 | 37 352.00 | 166 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 607.00 | 1 613.00 | 18 000.00 | 29 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 255.00 | 70 327.00 | 19 352.00 | 137 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 345.00 | 128 559.00 | 141 345.00 | 141 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 613.00 | 160 485.00 | 83 613.00 | 83 613.00 |
6T Sur comptes clients | 63 450.00 | 17 234.00 | 63 450.00 | 63 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 063.00 | 177 719.00 | 147 063.00 | 147 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 408.00 | 306 278.00 | 288 408.00 | 288 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 278.00 | 288 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 199.00 | 2 280 199.00 | | 2 280 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 733.00 | 1 824 733.00 | | 1 824 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 523 829.00 | 523 829.00 | | 523 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 374.00 | 752 374.00 | | 752 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 754.00 | 49 086.00 | 83 179.00 | 142 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 257.00 | 2 459 286.00 | 27 971.00 | 2 487 257.00 |
VW T.V.A. | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 771.00 | 3 758 104.00 | 83 179.00 | 3 851 771.00 |