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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | 27 201.00 | 2 405.00 | 29 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 251.00 | 27 100.00 | 74 152.00 | 101 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 307.00 | 96 426.00 | 75 881.00 | 172 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 584.00 | 150 727.00 | 165 856.00 | 316 584.00 |
BT Marchandises | 2 053 394.00 | 55 347.00 | 1 998 047.00 | 2 053 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 756.00 | 41 443.00 | 1 586 313.00 | 1 627 756.00 |
BZ Autres créances | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
CF Disponibilités | 969 756.00 | | 969 756.00 | 969 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 784.00 | 96 790.00 | 4 695 994.00 | 4 792 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 368.00 | 247 517.00 | 4 861 850.00 | 5 109 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 392.00 | 36 732.00 | | 46 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 972.00 | 793 972.00 | | 793 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 822.00 | 193 218.00 | | 201 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 836.00 | 1 524 572.00 | | 1 542 836.00 |
DP Provisions pour risques | 84 001.00 | 71 392.00 | | 84 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 001.00 | 71 392.00 | | 84 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 310.00 | 112 137.00 | | 72 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 829.00 | 61 681.00 | | 67 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 597.00 | 14 011.00 | | 51 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 299.00 | 984 943.00 | | 2 766 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 189.00 | 228 994.00 | | 230 189.00 |
EA Autres dettes | 46 789.00 | 32 074.00 | | 46 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 013.00 | 1 433 840.00 | | 3 235 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 850.00 | 3 029 803.00 | | 4 861 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 508.00 | 1 349 255.00 | | 3 194 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 529.00 | | 75 818.00 | 269 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 763.00 | 316 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 763.00 | 273 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | 6 782.00 | 22 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 246.00 | | 62 076.00 | 240 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 960.00 | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 932.00 | 44 474.00 | 17 678.00 | 123 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 825.00 | 4 376.00 | | 22 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | 40 097.00 | 17 678.00 | 101 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 392.00 | 84 001.00 | 71 392.00 | 71 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 536.00 | 55 347.00 | 55 536.00 | 55 536.00 |
6T Sur comptes clients | 44 875.00 | 41 443.00 | 44 875.00 | 44 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 411.00 | 96 790.00 | 100 411.00 | 100 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 803.00 | 180 791.00 | 171 803.00 | 171 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 791.00 | 171 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 299.00 | 2 766 299.00 | | 2 766 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 469.00 | | | 1 567 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
VB T. V. A. | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 574.00 | 30 069.00 | 40 505.00 | 70 574.00 |
VI Groupe et associés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 269.00 | 1 688 563.00 | 73 706.00 | 1 762 269.00 |
VW T.V.A. | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 416.00 | 3 142 911.00 | 40 505.00 | 3 183 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |