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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 787.00 | 43 327.00 | 60 461.00 | 103 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 543.00 | 150 075.00 | 67 469.00 | 217 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 106.00 | 223 008.00 | 145 098.00 | 368 106.00 |
BT Marchandises | 1 403 408.00 | 76 320.00 | 1 327 088.00 | 1 403 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 465.00 | 63 299.00 | 1 854 166.00 | 1 917 465.00 |
BZ Autres créances | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
CF Disponibilités | 444 416.00 | | 444 416.00 | 444 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 249.00 | 139 619.00 | 3 958 630.00 | 4 098 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 355.00 | 362 627.00 | 4 103 728.00 | 4 466 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 065.00 | 46 392.00 | | 50 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 121.00 | 793 972.00 | | 802 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 297.00 | 201 822.00 | | 238 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 133.00 | 1 542 836.00 | | 1 591 133.00 |
DP Provisions pour risques | 106 864.00 | 84 001.00 | | 106 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 864.00 | 84 001.00 | | 106 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 994.00 | 72 310.00 | | 83 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 296.00 | 67 829.00 | | 89 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 367.00 | 51 597.00 | | 145 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 252.00 | 2 766 299.00 | | 1 751 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 199.00 | 230 189.00 | | 271 199.00 |
EA Autres dettes | 64 623.00 | 46 789.00 | | 64 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 731.00 | 3 235 013.00 | | 2 405 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 728.00 | 4 861 850.00 | | 4 103 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 622.00 | 3 194 508.00 | | 2 352 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 144.00 | | 19 962.00 | 348 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 607.00 | | 3 750.00 | 29 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 119.00 | | 16 212.00 | 305 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 843.00 | 47 165.00 | | 175 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 201.00 | 2 405.00 | | 27 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 642.00 | 44 759.00 | | 148 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 001.00 | 106 864.00 | 84 001.00 | 84 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 347.00 | 76 320.00 | 55 347.00 | 55 347.00 |
6T Sur comptes clients | 41 443.00 | 63 299.00 | 41 443.00 | 41 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 790.00 | 139 619.00 | 96 790.00 | 96 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 791.00 | 246 483.00 | 180 791.00 | 180 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 483.00 | 180 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 252.00 | 1 751 252.00 | | 1 751 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 945.00 | 1 855 945.00 | | 1 855 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
VB T. V. A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 699.00 | 29 590.00 | 53 109.00 | 82 699.00 |
VI Groupe et associés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 122.00 | 2 009 182.00 | 74 940.00 | 2 084 122.00 |
VW T.V.A. | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 364.00 | 2 207 255.00 | 53 109.00 | 2 260 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |