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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 805.00 | 21 694.00 | 7 111.00 | 28 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 173.00 | 115 561.00 | 215 612.00 | 331 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 843.00 | 166 862.00 | 231 982.00 | 398 843.00 |
BT Marchandises | 1 870 455.00 | 83 613.00 | 1 786 842.00 | 1 870 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 395.00 | 63 450.00 | 1 398 945.00 | 1 462 395.00 |
BZ Autres créances | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
CF Disponibilités | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 577.00 | 147 063.00 | 4 164 514.00 | 4 311 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 420.00 | 313 925.00 | 4 396 495.00 | 4 710 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 121.00 | 802 121.00 | | 802 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 878.00 | 238 297.00 | | 344 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 714.00 | 1 591 133.00 | | 1 697 714.00 |
DP Provisions pour risques | 141 345.00 | 106 864.00 | | 141 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 345.00 | 106 864.00 | | 141 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 484.00 | 83 994.00 | | 191 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 329.00 | 89 296.00 | | 100 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | 145 367.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 415.00 | 1 751 252.00 | | 1 738 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 134.00 | 271 199.00 | | 446 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | 63 093.00 | 64 623.00 | | 63 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 436.00 | 2 405 731.00 | | 2 557 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 495.00 | 4 103 728.00 | | 4 396 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 682.00 | 2 352 622.00 | | 2 414 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 356.00 | | 278 596.00 | 364 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 160.00 | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 109.00 | 398 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 949.00 | 359 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 331.00 | | 269 596.00 | 321 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | 9 000.00 | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 008.00 | 69 501.00 | 125 647.00 | 223 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 402.00 | 69 501.00 | 125 647.00 | 193 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 864.00 | 141 345.00 | 106 864.00 | 106 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 320.00 | 83 613.00 | 76 320.00 | 76 320.00 |
6T Sur comptes clients | 63 299.00 | 63 450.00 | 63 299.00 | 63 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 619.00 | 147 063.00 | 139 619.00 | 139 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 483.00 | 288 408.00 | 246 483.00 | 246 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 408.00 | 246 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 415.00 | 1 738 415.00 | | 1 738 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 201.00 | 1 381 201.00 | | 1 381 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 513.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
VB T. V. A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 397.00 | 47 642.00 | 111 349.00 | 190 397.00 |
VI Groupe et associés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 379.00 | 1 510 925.00 | 90 454.00 | 1 601 379.00 |
VW T.V.A. | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 699.00 | 2 403 945.00 | 111 349.00 | 2 546 699.00 |