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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 950.00 | 491 286.00 | 94 665.00 | 585 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 931.00 | 1 180 817.00 | 256 114.00 | 1 436 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 216.00 | 1 675 128.00 | 364 088.00 | 2 039 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BT Marchandises | 657 129.00 | | 657 129.00 | 657 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | 938.00 | 27 702.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 344 262.00 | | 344 262.00 | 344 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 1 610.00 | -1 560.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 599.00 | 2 548.00 | 1 120 051.00 | 1 122 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 815.00 | 1 677 677.00 | 1 484 139.00 | 3 161 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 147 537.00 | 40 652.00 | | 147 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 980.00 | 106 886.00 | | 86 980.00 |
DL TOTAL (I) | 284 825.00 | 197 846.00 | | 284 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 413.00 | 246 848.00 | | 213 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 815.00 | 744 603.00 | | 730 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 611.00 | 241 750.00 | | 233 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 314.00 | 1 273 954.00 | | 1 199 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 139.00 | 1 471 800.00 | | 1 484 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 314.00 | 1 113 527.00 | | 1 199 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 063 814.00 | | 11 063 814.00 | 11 063 814.00 |
FD Production vendue biens | 705 186.00 | | 705 186.00 | 705 186.00 |
FG Production vendue services | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 915 411.00 | | 11 915 411.00 | 11 915 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 934 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 196 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 848.00 | 13 199.00 | | 25 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 893.00 | 408.00 | | 60 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 741.00 | 13 607.00 | | 86 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 231.00 | 5 811.00 | | 54 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 768.00 | 5 811.00 | | 113 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 027.00 | 7 797.00 | | -27 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 22 582.00 | | 15 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 655.00 | 12 348 214.00 | | 12 025 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 938 675.00 | 12 241 328.00 | | 11 938 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 980.00 | 106 886.00 | | 86 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 23 020.00 | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 896.00 | | 122 082.00 | 2 040 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 762.00 | 2 039 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 762.00 | 2 022 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 561.00 | | 122 082.00 | 2 024 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 276.00 | 86 076.00 | 64 224.00 | 1 653 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 250.00 | 86 076.00 | 64 224.00 | 1 650 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 779.00 | 853.00 | 1 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 2 389.00 | 853.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 2 389.00 | 853.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 815.00 | 730 815.00 | | 730 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VC Groupe et associés | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 928.00 | 99 504.00 | 113 424.00 | 212 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 040.00 | 395 822.00 | 13 218.00 | 409 040.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 313.00 | 1 085 890.00 | 113 424.00 | 1 199 313.00 |