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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 653.00 | 511 293.00 | 122 360.00 | 633 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 484.00 | 1 231 580.00 | 210 904.00 | 1 442 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 538.00 | 1 745 899.00 | 346 639.00 | 2 092 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BT Marchandises | 661 652.00 | | 661 652.00 | 661 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 011.00 | 687.00 | 24 324.00 | 25 011.00 |
BZ Autres créances | 298 035.00 | | 298 035.00 | 298 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 718.00 | 687.00 | 1 141 031.00 | 1 141 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 257.00 | 1 746 587.00 | 1 487 670.00 | 3 234 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 234 517.00 | 147 537.00 | | 234 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 378.00 | 86 980.00 | | -91 378.00 |
DL TOTAL (I) | 193 447.00 | 284 825.00 | | 193 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 027.00 | 234 888.00 | | 195 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 258.00 | 730 815.00 | | 859 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 483.00 | 233 611.00 | | 235 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 223.00 | 1 199 314.00 | | 1 294 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 670.00 | 1 484 139.00 | | 1 487 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 057.00 | 1 199 314.00 | | 1 191 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 074 528.00 | | 11 074 528.00 | 11 074 528.00 |
FD Production vendue biens | 678 306.00 | | 678 306.00 | 678 306.00 |
FG Production vendue services | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 883 623.00 | | 11 883 623.00 | 11 883 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 329 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 853 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | 25 848.00 | | 10 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 60 893.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | 86 741.00 | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 330.00 | 54 231.00 | | 147 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | 59 537.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 947.00 | 113 768.00 | | 149 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 568.00 | -27 027.00 | | -138 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | 15 728.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 823.00 | 12 025 655.00 | | 11 925 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 200.00 | 11 938 675.00 | | 12 017 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 378.00 | 86 980.00 | | -91 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 10 047.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 216.00 | | 77 371.00 | 2 039 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 048.00 | 2 092 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 048.00 | 2 076 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 881.00 | | 77 304.00 | 2 022 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | 67.00 | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 128.00 | 92 202.00 | 21 431.00 | 1 675 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 102.00 | 92 202.00 | 21 431.00 | 1 672 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 328.00 | 579.00 | 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | 328.00 | 2 189.00 | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | 328.00 | 2 189.00 | 2 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 258.00 | 859 258.00 | | 859 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VC Groupe et associés | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 668.00 | 91 502.00 | 103 166.00 | 194 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 969.00 | 347 685.00 | 13 284.00 | 360 969.00 |
VW T.V.A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 223.00 | 1 191 057.00 | 103 166.00 | 1 294 223.00 |