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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 675.00 | 546 483.00 | 173 192.00 | 719 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 091.00 | 1 299 972.00 | 158 119.00 | 1 458 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 364.00 | 1 849 481.00 | 344 883.00 | 2 194 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BT Marchandises | 695 589.00 | | 695 589.00 | 695 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 588.00 | 799.00 | 28 789.00 | 29 588.00 |
BZ Autres créances | 274 048.00 | | 274 048.00 | 274 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 824.00 | 799.00 | 1 156 025.00 | 1 156 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 189.00 | 1 850 280.00 | 1 500 908.00 | 3 351 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 139.00 | 234 517.00 | | 143 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 919.00 | -91 378.00 | | -36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 156 529.00 | 193 447.00 | | 156 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 169.00 | 195 027.00 | | 174 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 277.00 | 859 258.00 | | 945 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 933.00 | 235 483.00 | | 224 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 380.00 | 1 294 223.00 | | 1 344 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 908.00 | 1 487 670.00 | | 1 500 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 485.00 | 1 191 057.00 | | 1 232 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 362 374.00 | | 11 362 374.00 | 11 362 374.00 |
FD Production vendue biens | 675 370.00 | | 675 370.00 | 675 370.00 |
FG Production vendue services | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 164 025.00 | | 12 164 025.00 | 12 164 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 176 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 162 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 10 879.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 11 379.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 552.00 | 147 330.00 | | 44 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 552.00 | 149 947.00 | | 44 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 439.00 | -138 568.00 | | -41 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -930.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 840.00 | 11 925 823.00 | | 12 182 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 219 759.00 | 12 017 200.00 | | 12 219 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 919.00 | -91 378.00 | | -36 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 506.00 | 12 606.00 | | 28 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 538.00 | | 101 826.00 | 2 092 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 137.00 | | 101 630.00 | 2 076 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 376.00 | | 196.00 | 13 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 899.00 | 103 582.00 | | 1 745 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 873.00 | 103 582.00 | | 1 742 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 471.00 | 359.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 471.00 | 359.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 471.00 | 359.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 277.00 | 945 277.00 | | 945 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VC Groupe et associés | 185 014.00 | 185 014.00 | | 185 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 836.00 | 61 941.00 | 111 895.00 | 173 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 671.00 | 330 190.00 | 13 481.00 | 343 671.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 380.00 | 1 232 485.00 | 111 895.00 | 1 344 380.00 |