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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 329.00 | 2 845.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 057.00 | 613 244.00 | 138 813.00 | 752 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 394.00 | 1 400 990.00 | 258 404.00 | 1 659 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 861.00 | 2 017 588.00 | 414 272.00 | 2 431 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BT Marchandises | 654 012.00 | | 654 012.00 | 654 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 117.00 | 392.00 | 32 725.00 | 33 117.00 |
BZ Autres créances | 348 527.00 | | 348 527.00 | 348 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 280.00 | 392.00 | 1 211 888.00 | 1 212 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 141.00 | 2 017 980.00 | 1 626 161.00 | 3 644 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 110 279.00 | 106 220.00 | | 110 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 459.00 | 4 059.00 | | 131 459.00 |
DL TOTAL (I) | 292 047.00 | 160 587.00 | | 292 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 014.00 | 433 646.00 | | 281 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 769.00 | 670 287.00 | | 837 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 030.00 | 233 653.00 | | 215 030.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 113.00 | 1 337 586.00 | | 1 334 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 160.00 | 1 498 173.00 | | 1 626 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 545.00 | 1 192 687.00 | | 1 188 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 316 092.00 | | 12 316 092.00 | 12 316 092.00 |
FD Production vendue biens | 660 386.00 | | 660 386.00 | 660 386.00 |
FG Production vendue services | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 127 922.00 | | 13 127 922.00 | 13 127 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 190 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 285 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 054 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 738.00 | 17 285.00 | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 138.00 | 17 285.00 | | 15 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | 9 390.00 | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | 9 390.00 | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | 7 895.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -2 100.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 038.00 | 13 020 264.00 | | 13 208 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 076 578.00 | 13 016 205.00 | | 13 076 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 459.00 | 4 059.00 | | 131 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 335.00 | 30 144.00 | | 33 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 224.00 | | 125 637.00 | 2 306 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 309.00 | | 125 316.00 | 2 289 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | 321.00 | 13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 156.00 | 76 432.00 | | 1 941 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 130.00 | 76 432.00 | | 1 938 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 166.00 | 574.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 166.00 | 574.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 166.00 | 574.00 | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 769.00 | 837 769.00 | | 837 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VC Groupe et associés | 160 351.00 | 160 351.00 | | 160 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 675.00 | 67 106.00 | 127 045.00 | 212 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 453.00 | 407 334.00 | 14 119.00 | 421 453.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 114.00 | 1 188 545.00 | 127 045.00 | 1 334 114.00 |