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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 11.00 | 3 163.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 986.00 | 579 585.00 | 159 401.00 | 738 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 149.00 | 1 358 535.00 | 188 614.00 | 1 547 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 224.00 | 1 941 156.00 | 365 068.00 | 2 306 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BT Marchandises | 634 987.00 | | 634 987.00 | 634 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 346.00 | 799.00 | 33 547.00 | 34 346.00 |
BZ Autres créances | 324 980.00 | | 324 980.00 | 324 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 905.00 | 799.00 | 1 133 105.00 | 1 133 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 129.00 | 1 941 956.00 | 1 498 173.00 | 3 440 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 106 220.00 | 143 139.00 | | 106 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | -36 919.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 160 587.00 | 156 529.00 | | 160 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 646.00 | 174 169.00 | | 433 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 287.00 | 945 277.00 | | 670 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 653.00 | 224 933.00 | | 233 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 586.00 | 1 344 380.00 | | 1 337 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 173.00 | 1 500 908.00 | | 1 498 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 687.00 | 1 232 485.00 | | 1 192 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 797.00 | 198.00 | | 231 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 209 937.00 | | 12 209 937.00 | 12 209 937.00 |
FD Production vendue biens | 641 328.00 | | 641 328.00 | 641 328.00 |
FG Production vendue services | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 987 425.00 | | 12 987 425.00 | 12 987 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 341 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 995 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 285.00 | 3 113.00 | | 17 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 285.00 | 3 113.00 | | 17 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 390.00 | 44 552.00 | | 9 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | 44 552.00 | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | -41 439.00 | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 230.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 020 264.00 | 12 182 840.00 | | 13 020 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 016 205.00 | 12 219 759.00 | | 13 016 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | -36 919.00 | | 4 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 144.00 | 28 506.00 | | 30 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 364.00 | | 111 860.00 | 2 194 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 766.00 | | 111 542.00 | 2 177 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 572.00 | | 317.00 | 13 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 481.00 | 91 676.00 | | 1 849 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 455.00 | 91 676.00 | | 1 846 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 287.00 | 670 287.00 | | 670 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VC Groupe et associés | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 746.00 | 56 847.00 | 93 852.00 | 201 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 907.00 | 385 109.00 | 13 798.00 | 398 907.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 586.00 | 1 192 687.00 | 93 852.00 | 1 337 586.00 |