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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 3 182.00 | 1 231.00 | 4 413.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 647.00 | 2 527.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 205.00 | 647 765.00 | 138 440.00 | 786 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 498.00 | 1 447 842.00 | 222 657.00 | 1 670 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 127.00 | 2 099 436.00 | 390 691.00 | 2 490 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BT Marchandises | 642 279.00 | | 642 279.00 | 642 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 525.00 | 177.00 | 29 348.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 099.00 | 177.00 | 1 099 922.00 | 1 100 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 226.00 | 2 099 613.00 | 1 490 613.00 | 3 590 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 241 738.00 | 110 279.00 | | 241 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 005.00 | 131 459.00 | | 154 005.00 |
DL TOTAL (I) | 446 052.00 | 292 047.00 | | 446 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 183.00 | 281 014.00 | | 166 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 250.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 270.00 | 837 769.00 | | 641 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 257.00 | 215 030.00 | | 225 257.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 561.00 | 1 334 113.00 | | 1 044 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 613.00 | 1 626 160.00 | | 1 490 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 046.00 | 1 188 545.00 | | 943 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 989 222.00 | | 11 989 222.00 | 11 989 222.00 |
FD Production vendue biens | 689 326.00 | | 689 326.00 | 689 326.00 |
FG Production vendue services | 157 130.00 | | 157 130.00 | 157 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835 677.00 | | 12 835 677.00 | 12 835 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 847 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 768 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 618 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | 14 738.00 | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 15 138.00 | | 6 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 222.00 | 11 700.00 | | 70 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 222.00 | 11 700.00 | | 70 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 806.00 | 3 438.00 | | -63 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | -1 260.00 | | 11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 841.00 | 13 208 038.00 | | 12 859 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 836.00 | 13 076 578.00 | | 12 705 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 005.00 | 131 459.00 | | 154 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 432.00 | 33 335.00 | | 37 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 861.00 | | 58 266.00 | 2 431 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | 1 387.00 | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 624.00 | | 56 853.00 | 2 414 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 211.00 | | 26.00 | 14 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 588.00 | 81 847.00 | | 2 017 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 156.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 563.00 | 81 691.00 | | 2 014 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 137.00 | 352.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 137.00 | 352.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 137.00 | 352.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 270.00 | 641 270.00 | | 641 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VC Groupe et associés | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 076.00 | 64 561.00 | 94 054.00 | 166 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 145.00 | 348 000.00 | 14 145.00 | 362 145.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 561.00 | 943 046.00 | 94 054.00 | 1 044 561.00 |