| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 20 056.00 | 10 254.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278.00 | 31 996.00 | 3 282.00 | 35 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 188.00 | 64 012.00 | 5 176.00 | 69 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 764.00 | 121 398.00 | 208 366.00 | 329 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 264.00 | 37 614.00 | 452 651.00 | 490 264.00 |
BZ Autres créances | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 894.00 | 37 614.00 | 613 280.00 | 650 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 658.00 | 159 011.00 | 821 646.00 | 980 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 186 611.00 | 177 250.00 | | 186 611.00 |
DH Report à nouveau | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | 9 360.00 | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 289 549.00 | 264 467.00 | | 289 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 234.00 | 77 107.00 | | 61 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 072.00 | 34 163.00 | | 29 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 203 997.00 | | 143 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 274.00 | 137 728.00 | | 191 274.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 10 707.00 | | 6 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 097.00 | 464 307.00 | | 532 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 646.00 | 728 773.00 | | 821 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 097.00 | 464 307.00 | | 532 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 234.00 | 56 282.00 | | 61 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FG Production vendue services | 1 581 108.00 | | 1 581 108.00 | 1 581 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 833.00 | | 1 583 833.00 | 1 583 833.00 |
FM Production stockée | | | -87 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 333.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 11 026.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 469.00 | 11 314.00 | | 24 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 169.00 | 2 187.00 | | 23 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 251.00 | 13 501.00 | | 85 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 749.00 | -2 475.00 | | 14 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 524.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 285.00 | 1 470 510.00 | | 1 600 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 202.00 | 1 461 149.00 | | 1 575 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 083.00 | 9 360.00 | | 25 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 572.00 | 17 764.00 | | 14 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 563.00 | | 13 370.00 | 339 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 169.00 | 329 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 809.00 | 134 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 871.00 | | 9 713.00 | 142 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 3 657.00 | 10 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 291.00 | 11 107.00 | | 110 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 957.00 | 11 107.00 | | 104 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 447 269.00 | | | 447 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VB T. V. A. | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VP Divers | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 917.00 | 600 557.00 | 8 360.00 | 608 917.00 |
VW T.V.A. | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 025.00 | 503 025.00 | | 503 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 444.00 | 6 944.00 | | 8 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 029.00 | 110 018.00 | | 163 029.00 |
ST Autres comptes | 191 584.00 | 192 523.00 | | 191 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 784.00 | 93 758.00 | | 85 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 136.00 | 32 707.00 | | 18 136.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 10 110.00 | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 469.00 | 3 877.00 | | 2 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 897.00 | 5 191.00 | | 9 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 341.00 | 12 135.00 | | 18 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 487.00 | 188 085.00 | | 259 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 117.00 | 211 099.00 | | 204 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 646.00 | 411 285.00 | | 443 646.00 |