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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 5 579.00 | 1 055.00 | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 25 950.00 | 4 360.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 791.00 | 36 830.00 | 11 962.00 | 48 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 721.00 | 71 999.00 | 13 722.00 | 85 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 261.00 | 140 358.00 | 220 903.00 | 361 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 417.00 | 8 917.00 | 711 501.00 | 720 417.00 |
BZ Autres créances | 262 714.00 | | 262 714.00 | 262 714.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 484.00 | 8 917.00 | 1 044 567.00 | 1 053 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 745.00 | 149 275.00 | 1 265 470.00 | 1 414 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 257 434.00 | 211 693.00 | | 257 434.00 |
DH Report à nouveau | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 364.00 | 45 740.00 | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 399 653.00 | 335 289.00 | | 399 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | 109 828.00 | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 245.00 | 154 915.00 | | 122 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 366.00 | 15 789.00 | | 39 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 810.00 | 377 498.00 | | 295 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 757.00 | 184 545.00 | | 173 757.00 |
EA Autres dettes | | 6 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 452.00 | 3 664.00 | | 156 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 817.00 | 852 825.00 | | 865 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 470.00 | 1 188 115.00 | | 1 265 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 817.00 | 852 825.00 | | 865 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FG Production vendue services | 2 095 018.00 | | 2 095 018.00 | 2 095 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 262.00 | | 2 098 262.00 | 2 098 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 17 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 007.00 | 21 533.00 | | 43 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 206.00 | 7 589.00 | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 213.00 | 29 122.00 | | 47 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 213.00 | -29 122.00 | | -47 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 9 169.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 596.00 | 1 799 699.00 | | 2 148 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 233.00 | 1 753 959.00 | | 2 084 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 364.00 | 45 740.00 | | 64 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 265.00 | 10 891.00 | | 9 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 126.00 | | 14 135.00 | 347 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | | 1 300.00 | 186 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 099.00 | | 12 723.00 | 152 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | 112.00 | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 492.00 | 10 866.00 | | 129 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 245.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | 10 620.00 | | 124 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 202.00 | 4 206.00 | 40 491.00 | 45 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 202.00 | 4 206.00 | 40 491.00 | 45 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 202.00 | 4 206.00 | 40 491.00 | 45 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | 40 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 710 471.00 | | | 710 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VP Divers | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 484.00 | 999 973.00 | 8 511.00 | 1 008 484.00 |
VW T.V.A. | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 646.00 | 830 646.00 | | 830 646.00 |