| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 9 865.00 | 1 535.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 331.00 | 52 279.00 | 61 052.00 | 113 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 086.00 | 49 760.00 | 93 327.00 | 143 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 946.00 | 111 904.00 | 322 042.00 | 433 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 525.00 | 35 239.00 | 1 010 285.00 | 1 045 525.00 |
BZ Autres créances | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
CF Disponibilités | 275 089.00 | | 275 089.00 | 275 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 337.00 | 35 239.00 | 1 637 097.00 | 1 672 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 282.00 | 147 143.00 | 1 959 139.00 | 2 106 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 426 755.00 | 373 510.00 | | 426 755.00 |
DH Report à nouveau | | 6 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 287.00 | 71 910.00 | | 94 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 611 851.00 | 523 275.00 | | 611 851.00 |
DP Provisions pour risques | 27 780.00 | 22 780.00 | | 27 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 780.00 | 22 780.00 | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 418.00 | 203 803.00 | | 344 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 309.00 | 60 623.00 | | 35 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 155.00 | 23 445.00 | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 857.00 | 454 409.00 | | 525 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 875.00 | 269 501.00 | | 238 875.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | 25 964.00 | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 165.00 | 134 885.00 | | 136 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 508.00 | 1 172 630.00 | | 1 319 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 139.00 | 1 718 685.00 | | 1 959 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 979.00 | 1 121 426.00 | | 1 051 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 283.00 | 41.00 | | 60 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 720 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 720 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | 3 217.00 | | 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 18 217.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 360.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 18 294.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 22 121.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -3 905.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 997.00 | 25 841.00 | | 34 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 643.00 | 2 739 836.00 | | 3 749 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 356.00 | 2 667 926.00 | | 3 655 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 287.00 | 71 910.00 | | 94 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 144.00 | | 229 247.00 | 312 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 885.00 | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 445.00 | 433 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 560.00 | 256 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 429.00 | | 2 971.00 | 171 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 743.00 | | 226 235.00 | 133 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | 41.00 | 6 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 221.00 | 26 861.00 | 178.00 | 85 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 3 054.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 410.00 | 23 807.00 | 178.00 | 78 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 780.00 | 5 000.00 | | 22 780.00 |
6T Sur comptes clients | 41 595.00 | 12 815.00 | 19 171.00 | 41 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 595.00 | 12 815.00 | 19 171.00 | 41 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 375.00 | 17 815.00 | 19 171.00 | 64 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | 19 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 857.00 | 525 857.00 | | 525 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 987.00 | 1 007 987.00 | | 1 007 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 418.00 | 94 043.00 | 250 375.00 | 344 418.00 |
VI Groupe et associés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 187.00 | 1 304 059.00 | 3 128.00 | 1 307 187.00 |
VW T.V.A. | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 354.00 | 1 051 979.00 | 250 375.00 | 1 302 354.00 |